路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)
今天最新净值
1.0402
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：2024-06-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.7937亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽
近一月,路博迈安航90天持有债券C(021531)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
021531 |
路博迈安航90天持有债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0012 |
0.12% |
