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路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

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今天最新净值 1.0400 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0400
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一周路博迈安航90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈安航90天持有债券C(021531)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2026-09-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-09-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0401	1.0401	-0.0002	-0.02%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%