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申万菱信安泰添益纯债债券A - 基金主页(代码:021441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：45.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.01%	0.04%	0.66%	2.04%	3.96%	-	4.13%
同类排名	1555/2487	1574/2517	2217/2514	1046/2501	1744/2453	1470/2167		-

申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0132	0.02%
2026-09-15	1.0130	0.02%
2026-09-14	1.0128	0.01%
2026-09-11	1.0127	-0.02%
2026-09-10	1.0129	0.00%
2026-09-09	1.0129	0.00%

申万菱信安泰添益纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0125元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0041元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0250元

申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金档案

基金代码	021441	基金简称	申万菱信安泰添益纯债债券A	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-05-28	成立日期	2024-05-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	45.32亿	最近份额	44.9871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%