申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询(021441)
今天最新净值
1.0130
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0546
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9871亿
- 最近资产：45.32亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一月,申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0132 |
1.0548 |
1.0130 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0130 |
1.0546 |
1.0128 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0127 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0127 |
1.0543 |
1.0129 |
1.0545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0129 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0129 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0130 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0130 |
1.0546 |
1.0128 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0128 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0124 |
1.0540 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0124 |
1.0540 |
1.0125 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0125 |
1.0541 |
1.0120 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0120 |
1.0536 |
1.0118 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0118 |
1.0534 |
1.0118 |
1.0534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0118 |
1.0534 |
1.0124 |
1.0540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0124 |
1.0540 |
1.0128 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0129 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0124 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0124 |
1.0540 |
1.0125 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0125 |
1.0541 |
1.0127 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0127 |
1.0543 |
1.0133 |
1.0549 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0133 |
1.0549 |
1.0129 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0126 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
