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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金分红送配

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今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：45.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0125元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0041元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0250元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.68%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.50%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.50%
申万电子LOF	1.9657	3.28%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.11%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.05%
申万菱信新经济混合A	2.0842	1.98%