申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询(021441)
今天最新净值
1.0130
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0546
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9871亿
- 最近资产：45.32亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一季,申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0132 |
1.0548 |
1.0130 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0130 |
1.0546 |
1.0128 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0127 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0127 |
1.0543 |
1.0129 |
1.0545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0129 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0129 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0130 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0130 |
1.0546 |
1.0128 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0128 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0128 |
1.0544 |
1.0124 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0124 |
1.0540 |
1.0125 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
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1.0534 |
1.0118 |
1.0534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
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1.0540 |
1.0128 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
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1.0544 |
1.0129 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0124 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0124 |
1.0540 |
1.0125 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0125 |
1.0541 |
1.0127 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0127 |
1.0543 |
1.0133 |
1.0549 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0133 |
1.0549 |
1.0129 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0129 |
1.0545 |
1.0126 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0126 |
1.0542 |
1.0126 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0126 |
1.0542 |
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1.0537 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0121 |
1.0537 |
1.0121 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0121 |
1.0537 |
1.0126 |
1.0542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0126 |
1.0542 |
1.0120 |
1.0536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0120 |
1.0536 |
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1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0116 |
1.0532 |
1.0115 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0115 |
1.0531 |
1.0115 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0115 |
1.0531 |
1.0112 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0112 |
1.0528 |
1.0112 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0112 |
1.0528 |
1.0108 |
1.0524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0108 |
1.0524 |
1.0101 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0101 |
1.0517 |
1.0101 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0101 |
1.0517 |
1.0103 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0103 |
1.0519 |
1.0104 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0104 |
1.0520 |
1.0101 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0101 |
1.0517 |
1.0102 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0102 |
1.0518 |
1.0092 |
1.0508 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0092 |
1.0508 |
1.0091 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0091 |
1.0507 |
1.0093 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0093 |
1.0509 |
1.0089 |
1.0505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0089 |
1.0505 |
1.0091 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0091 |
1.0507 |
1.0091 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0091 |
1.0507 |
1.0089 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0089 |
1.0505 |
1.0092 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0092 |
1.0508 |
1.0092 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0092 |
1.0508 |
1.0092 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0092 |
1.0508 |
1.0088 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0088 |
1.0504 |
1.0088 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0088 |
1.0504 |
1.0082 |
1.0498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0082 |
1.0498 |
1.0083 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0083 |
1.0499 |
1.0082 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0082 |
1.0498 |
1.0090 |
1.0506 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0090 |
1.0506 |
1.0098 |
1.0514 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0098 |
1.0514 |
1.0090 |
1.0506 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0090 |
1.0506 |
1.0088 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0088 |
1.0504 |
1.0079 |
1.0495 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0079 |
1.0495 |
1.0079 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0079 |
1.0495 |
1.0083 |
1.0499 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0083 |
1.0499 |
1.0083 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0083 |
1.0499 |
1.0081 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
1.0081 |
1.0497 |
1.0075 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
