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华泰紫金季季享定开债券发起D - 基金主页(代码:021152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0633 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0004 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4268亿
最近资产：2.56亿
基金公司：
基金经理：肖芳芳刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.05%	-0.20%	-0.01%	2.04%	4.23%	-	5.10%
同类排名	726/1519	447/1762	642/1768	548/1726	713/1391	1045/1151		-

华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0629	-0.04%
2026-09-16	1.0633	0.02%
2026-09-15	1.0631	-0.03%
2026-09-14	1.0634	0.03%
2026-09-11	1.0631	-0.02%
2026-09-10	1.0633	-0.05%

华泰紫金季季享定开债券发起D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0391元

华泰紫金季季享定开债券发起D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.5000	0.80%	0.65%
603855	华荣股份	2.0000	0.66%	3.26%
600256	广汇能源	5.0000	0.57%	0.28%
600803	新奥股份	1.8000	0.53%	-0.87%
601988	中国银行	8.0000	0.53%	1.48%
601186	中国铁建	3.8800	0.51%	1.30%
600426	华鲁恒升	1.2500	0.50%	-2.89%
002011	盾安环境	2.5000	0.48%	1.11%
601168	西部矿业	1.5000	0.44%	3.65%
300750	宁德时代	0.1500	0.43%	-1.24%

华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)基金档案

基金代码	021152	基金简称	华泰紫金季季享定开债券发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	肖芳芳刘鹏飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.56亿	最近份额	2.4268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%