华泰紫金季季享定开债券发起D基金净值查询(021152)
今天最新净值
1.0634
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
-0.0004 -0.0378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4268亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖芳芳 刘鹏飞
近一月,华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0631 |
1.1022 |
1.0634 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0634 |
1.1025 |
1.0631 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0631 |
1.1022 |
1.0633 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0633 |
1.1024 |
1.0638 |
1.1029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0638 |
1.1029 |
1.0642 |
1.1033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0642 |
1.1033 |
1.0642 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0642 |
1.1033 |
1.0642 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0642 |
1.1033 |
1.0642 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0642 |
1.1033 |
1.0638 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0638 |
1.1029 |
1.0641 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0641 |
1.1032 |
1.0637 |
1.1028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0637 |
1.1028 |
1.0640 |
1.1031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0640 |
1.1031 |
1.0644 |
1.1035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0644 |
1.1035 |
1.0643 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0643 |
1.1034 |
1.0647 |
1.1038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0647 |
1.1038 |
1.0646 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0646 |
1.1037 |
1.0645 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0645 |
1.1036 |
1.0648 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0648 |
1.1039 |
1.0648 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0648 |
1.1039 |
1.0659 |
1.1050 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0659 |
1.1050 |
1.0657 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021152 |
华泰紫金季季享定开债券发起D |
1.0657 |
1.1048 |
1.0654 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
