基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金季季享定开债券发起D基金盘中实时估值(021152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4268亿
最近资产：2.56亿
基金公司：
基金经理：肖芳芳刘鹏飞

华泰紫金季季享定开债券发起D基金021152重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600941	中国移动	0.5000	0.80%	0.65%	0.0052%
603855	华荣股份	2.0000	0.66%	3.26%	0.0215%
600256	广汇能源	5.0000	0.57%	0.28%	0.0016%
600803	新奥股份	1.8000	0.53%	-0.87%	-0.0046%
601988	中国银行	8.0000	0.53%	1.48%	0.0078%
601186	中国铁建	3.8800	0.51%	1.30%	0.0066%
600426	华鲁恒升	1.2500	0.50%	-2.89%	-0.0145%
002011	盾安环境	2.5000	0.48%	1.11%	0.0053%
601168	西部矿业	1.5000	0.44%	3.65%	0.0161%
300750	宁德时代	0.1500	0.43%	-1.24%	-0.0053%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.45%		0.0397%		0.00%

华泰紫金季季享定开债券发起D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	-0.02%
2026-09-14	0.03%	-0.02%
2026-09-11	-0.02%	-0.02%
2026-09-10	-0.05%	-0.02%
2026-09-09	-0.04%	-0.02%
2026-09-08	0.00%	-0.02%
2026-09-07	0.00%	-0.02%
2026-09-04	0.00%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金季季享定开债券发起D基金021152实时估值图

华泰紫金季季享定开债券发起D基金021152实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%