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南方尊享稳健增利债券C - 基金主页(代码:020934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0379 0.0033 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 -0.0003 -0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.6446亿
最近资产：6.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶何文欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-1.03%	-1.32%	-0.99%	-0.33%	3.53%	-	5.37%
同类排名	1049/1371	1556/1573	1156/1577	835/1540	1008/1257	968/1035		-

南方尊享稳健增利债券C(020934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0342	-0.36%
2026-09-16	1.0379	0.32%
2026-09-15	1.0346	-0.18%
2026-09-14	1.0365	-0.09%
2026-09-11	1.0374	-0.73%
2026-09-10	1.0450	-0.15%

南方尊享稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	1.07%	1.93%
300408	三环集团	0.0000	0.76%	6.10%
02328	中国财险	0.0000	0.74%	3.29%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%
601077	渝农商行	0.0000	0.69%	1.31%
600968	海油发展	0.0000	0.62%	0.89%
600066	宇通客车	0.0000	0.61%	2.26%
601088	中国神华	0.0000	0.60%	-2.06%
01378	中国宏桥	0.0000	0.57%	7.26%
600350	山东高速	0.0000	0.56%	4.48%

南方尊享稳健增利债券C(020934)基金档案

基金代码	020934	基金简称	南方尊享稳健增利债券C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-16	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李轶何文欣	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.63亿	最近份额	6.6446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%