南方尊享稳健增利债券C基金净值查询(020934)
今天最新净值
1.0346
-0.0019 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
-0.0003 -0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0346
- 成立日期：2024-07-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.6446亿
- 最近资产：6.63亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 何文欣
近一月,南方尊享稳健增利债券C(020934)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
020934 |
南方尊享稳健增利债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0028 |
0.27% |
