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国投瑞银和景180天持有期债券C - 基金主页(代码:020308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0556 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 -0.0003 -0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-0.27%	-0.33%	-0.28%	0.72%	4.42%	-	5.83%
同类排名	982/1517	612/1758	653/1764	616/1707	967/1386	1016/1149		-

国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0558	0.02%
2026-09-15	1.0556	-0.07%
2026-09-14	1.0563	-0.04%
2026-09-11	1.0567	-0.15%
2026-09-10	1.0583	-0.08%
2026-09-09	1.0591	0.06%

国投瑞银和景180天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.28%	1.30%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%
600482	中国动力	0.0000	0.26%	4.69%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.22%	2.67%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.22%	3.44%
00981	中芯国际	0.0000	0.11%	1.11%

国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)基金档案

基金代码	020308	基金简称	国投瑞银和景180天持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司
最近资产	1.83亿	最近份额	1.7961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%