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国投瑞银和景180天持有期债券C基金盘中实时估值(020308)

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今天最新净值 1.0556 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

国投瑞银和景180天持有期债券C基金020308重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%	0.0207%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%	-0.0040%
002128	电投能源	0.0000	0.28%	1.30%	0.0036%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%	0.0070%
600482	中国动力	0.0000	0.26%	4.69%	0.0122%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%	0.0027%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%	0.0014%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%	0.0002%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.22%	2.67%	0.0059%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.22%	3.44%	0.0076%
00981	中芯国际	0.0000	0.11%	1.11%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.75%		0.0585%		1.92%

国投瑞银和景180天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.04%
2026-09-14	-0.04%	0.04%
2026-09-11	-0.15%	0.04%
2026-09-10	-0.08%	0.04%
2026-09-09	0.06%	0.04%
2026-09-08	-0.03%	0.04%
2026-09-07	0.01%	0.04%
2026-09-04	0.01%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和景180天持有期债券C基金020308实时估值图

国投瑞银和景180天持有期债券C基金020308实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%