国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询(020308)

今天最新净值 1.0563 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 -0.0003 -0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0563
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

近一季国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0563	1.0563	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0567	1.0567	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0567	1.0567	1.0583	1.0583	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2026-09-08	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-09-04	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-09-03	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-09-02	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0581	1.0581	1.0596	1.0596	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-08-28	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2026-08-26	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0582	1.0582	0.0014	0.13%
2026-08-25	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0584	1.0584	1.0586	1.0586	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%
2026-08-20	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2026-08-19	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0583	1.0583	1.0611	1.0611	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0612	1.0612	1.0591	1.0591	0.0021	0.20%
2026-08-14	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-08-13	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0590	1.0590	1.0601	1.0601	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%

2026-08-11	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0600	1.0600	1.0614	1.0614	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0614	1.0614	1.0605	1.0605	0.0009	0.08%
2026-08-07	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0605	1.0605	1.0600	1.0600	0.0005	0.05%
2026-08-06	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0600	1.0600	1.0602	1.0602	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0602	1.0602	1.0584	1.0584	0.0018	0.17%
2026-08-04	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
2026-08-03	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0581	1.0581	1.0589	1.0589	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2026-07-30	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0589	1.0589	1.0572	1.0572	0.0017	0.16%
2026-07-28	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0572	1.0572	1.0588	1.0588	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0576	1.0576	0.0012	0.11%
2026-07-24	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0576	1.0576	1.0596	1.0596	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0583	1.0583	0.0013	0.12%
2026-07-22	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2026-07-21	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0580	1.0580	1.0561	1.0561	0.0019	0.18%
2026-07-20	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0561	1.0561	1.0537	1.0537	0.0024	0.23%
2026-07-17	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0558	1.0558	-0.0021	-0.20%
2026-07-16	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0558	1.0558	1.0562	1.0562	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0562	1.0562	1.0554	1.0554	0.0008	0.08%
2026-07-14	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0533	1.0533	0.0021	0.20%
2026-07-13	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0539	1.0539	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0539	1.0539	1.0549	1.0549	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2026-07-08	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0556	1.0556	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0542	1.0542	0.0014	0.13%
2026-07-03	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0542	1.0542	1.0531	1.0531	0.0011	0.10%
2026-07-02	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0538	1.0538	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2026-06-29	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0541	1.0541	1.0532	1.0532	0.0009	0.09%
2026-06-26	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0532	1.0532	1.0551	1.0551	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%
2026-06-23	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0580	1.0580	-0.0029	-0.27%
2026-06-22	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0580	1.0580	1.0561	1.0561	0.0019	0.18%
2026-06-18	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%