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路博迈恒享债券A - 基金主页(代码:020042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1086 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2023-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.48%	-0.38%	-2.03%	-5.44%	-0.66%	6.64%	-	11.61%
同类排名	1270/1517	817/1758	1608/1764	1593/1707	1159/1386	864/1149		-

路博迈恒享债券A(020042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0784	0.24%
2026-09-15	1.0758	0.00%
2026-09-14	1.0758	-0.05%
2026-09-11	1.0763	-0.24%
2026-09-10	1.0789	-0.16%
2026-09-09	1.0806	0.06%

路博迈恒享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	12.0900	0.84%	5.19%
688498	源杰科技	0.2800	0.82%	3.60%
002028	思源电气	1.3500	0.79%	1.59%
605117	德业股份	1.9400	0.73%	-1.39%
300750	宁德时代	0.6200	0.72%	-1.24%
688195	腾景科技	0.8900	0.69%	9.88%
01378	中国宏桥	7.7500	0.68%	7.26%
300274	阳光电源	1.5200	0.66%	-2.29%
600066	宇通客车	5.9300	0.61%	2.26%
600309	万华化学	2.6000	0.59%	0.16%

路博迈恒享债券A(020042)基金档案

基金代码	020042	基金简称	施罗德恒享债券A	基金全称
发行日期	2026-06-23~2026-06-23	成立日期	2023-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	安昀单坤	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.53亿元	最近份额	1.1744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%