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路博迈恒享债券A基金盘中实时估值(020042)

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今天最新净值 1.0758 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2023-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀单坤

路博迈恒享债券A基金020042重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000338	潍柴动力	12.0900	0.84%	5.19%	0.0436%
688498	源杰科技	0.2800	0.82%	3.60%	0.0295%
002028	思源电气	1.3500	0.79%	1.59%	0.0126%
605117	德业股份	1.9400	0.73%	-1.39%	-0.0101%
300750	宁德时代	0.6200	0.72%	-1.24%	-0.0089%
688195	腾景科技	0.8900	0.69%	9.88%	0.0682%
01378	中国宏桥	7.7500	0.68%	7.26%	0.0494%
300274	阳光电源	1.5200	0.66%	-2.29%	-0.0151%
600066	宇通客车	5.9300	0.61%	2.26%	0.0138%
600309	万华化学	2.6000	0.59%	0.16%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.13%		0.1839%		5.78%

路博迈恒享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.16%
2026-09-14	-0.05%	0.16%
2026-09-11	-0.24%	0.16%
2026-09-10	-0.16%	0.16%
2026-09-09	0.06%	0.16%
2026-09-08	-0.17%	0.16%
2026-09-07	0.09%	0.16%
2026-09-04	-0.32%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

路博迈恒享债券A基金020042实时估值图

施罗德恒享债券A基金020042实时估值图

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路博迈基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈中国机遇混合A	1.2591	0.9326%
路博迈中国机遇混合C	1.2387	0.9326%
路博迈资源精选股票发起A	2.0740	0.9294%
路博迈资源精选股票发起C	2.0509	0.9294%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0434	0.6333%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0415	0.6333%
路博迈中证A500指数增强A	1.2613	0.4126%
路博迈中证A500指数增强C	1.2563	0.4126%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%