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路博迈恒享债券A基金净值查询(020042)

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今天最新净值 1.0758 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1086 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0758
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1744亿
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：安昀 单坤
近一年路博迈恒享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,路博迈恒享债券A(020042)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020042 路博迈恒享债券A 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2026-09-14 020042 路博迈恒享债券A 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 020042 路博迈恒享债券A 1.0763 1.0763 1.0789 1.0789 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 020042 路博迈恒享债券A 1.0789 1.0789 1.0806 1.0806 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 020042 路博迈恒享债券A 1.0806 1.0806 1.0799 1.0799 0.0007 0.06%
2026-09-08 020042 路博迈恒享债券A 1.0799 1.0799 1.0817 1.0817 -0.0018 -0.17%
2026-09-07 020042 路博迈恒享债券A 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09%
2026-09-04 020042 路博迈恒享债券A 1.0807 1.0807 1.0842 1.0842 -0.0035 -0.32%
2026-09-03 020042 路博迈恒享债券A 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2026-09-02 020042 路博迈恒享债券A 1.0838 1.0838 1.0872 1.0872 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 020042 路博迈恒享债券A 1.0872 1.0872 1.0895 1.0895 -0.0023 -0.21%
2026-08-31 020042 路博迈恒享债券A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2026-08-28 020042 路博迈恒享债券A 1.0892 1.0892 1.0917 1.0917 -0.0025 -0.23%
2026-08-27 020042 路博迈恒享债券A 1.0917 1.0917 1.0922 1.0922 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 020042 路博迈恒享债券A 1.0922 1.0922 1.0899 1.0899 0.0023 0.21%
2026-08-25 020042 路博迈恒享债券A 1.0899 1.0899 1.0913 1.0913 -0.0014 -0.13%
2026-08-24 020042 路博迈恒享债券A 1.0913 1.0913 1.0962 1.0962 -0.0049 -0.45%
2026-08-21 020042 路博迈恒享债券A 1.0962 1.0962 1.0940 1.0940 0.0022 0.20%
2026-08-20 020042 路博迈恒享债券A 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2026-08-19 020042 路博迈恒享债券A 1.0935 1.0935 1.1065 1.1065 -0.0130 -1.17%
2026-08-18 020042 路博迈恒享债券A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 020042 路博迈恒享债券A 1.1066 1.1066 1.0981 1.0981 0.0085 0.77%
2026-08-14 020042 路博迈恒享债券A 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 020042 路博迈恒享债券A 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 020042 路博迈恒享债券A 1.0988 1.0988 1.0973 1.0973 0.0015 0.14%
2026-08-11 020042 路博迈恒享债券A 1.0973 1.0973 1.1002 1.1002 -0.0029 -0.26%
2026-08-10 020042 路博迈恒享债券A 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-08-07 020042 路博迈恒享债券A 1.0990 1.0990 1.0954 1.0954 0.0036 0.33%
2026-08-06 020042 路博迈恒享债券A 1.0954 1.0954 1.0944 1.0944 0.0010 0.09%
2026-08-05 020042 路博迈恒享债券A 1.0944 1.0944 1.0901 1.0901 0.0043 0.39%
2026-08-04 020042 路博迈恒享债券A 1.0901 1.0901 1.0843 1.0843 0.0058 0.53%
2026-08-03 020042 路博迈恒享债券A 1.0843 1.0843 1.0898 1.0898 -0.0055 -0.50%
2026-07-31 020042 路博迈恒享债券A 1.0898 1.0898 1.0857 1.0857 0.0041 0.38%
2026-07-30 020042 路博迈恒享债券A 1.0857 1.0857 1.0926 1.0926 -0.0069 -0.63%
2026-07-29 020042 路博迈恒享债券A 1.0926 1.0926 1.0941 1.0941 -0.0015 -0.14%
2026-07-28 020042 路博迈恒享债券A 1.0941 1.0941 1.1055 1.1055 -0.0114 -1.03%
2026-07-27 020042 路博迈恒享债券A 1.1055 1.1055 1.1020 1.1020 0.0035 0.32%
2026-07-24 020042 路博迈恒享债券A 1.1020 1.1020 1.1024 1.1024 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 020042 路博迈恒享债券A 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-07-22 020042 路博迈恒享债券A 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 020042 路博迈恒享债券A 1.1026 1.1026 1.0925 1.0925 0.0101 0.92%
2026-07-20 020042 路博迈恒享债券A 1.0925 1.0925 1.0976 1.0976 -0.0051 -0.46%
2026-07-17 020042 路博迈恒享债券A 1.0976 1.0976 1.1113 1.1113 -0.0137 -1.23%
2026-07-16 020042 路博迈恒享债券A 1.1113 1.1113 1.1168 1.1168 -0.0055 -0.49%
2026-07-15 020042 路博迈恒享债券A 1.1168 1.1168 1.1213 1.1213 -0.0045 -0.40%
2026-07-14 020042 路博迈恒享债券A 1.1213 1.1213 1.1141 1.1141 0.0072 0.65%
2026-07-13 020042 路博迈恒享债券A 1.1141 1.1141 1.1217 1.1217 -0.0076 -0.68%
2026-07-10 020042 路博迈恒享债券A 1.1217 1.1217 1.1321 1.1321 -0.0104 -0.92%
2026-07-09 020042 路博迈恒享债券A 1.1321 1.1321 1.1218 1.1218 0.0103 0.92%
2026-07-08 020042 路博迈恒享债券A 1.1218 1.1218 1.1283 1.1283 -0.0065 -0.58%
2026-07-07 020042 路博迈恒享债券A 1.1283 1.1283 1.1316 1.1316 -0.0033 -0.29%
2026-07-06 020042 路博迈恒享债券A 1.1316 1.1316 1.1343 1.1343 -0.0027 -0.24%
2026-07-03 020042 路博迈恒享债券A 1.1343 1.1343 1.1312 1.1312 0.0031 0.27%
2026-07-02 020042 路博迈恒享债券A 1.1312 1.1312 1.1457 1.1457 -0.0145 -1.27%
2026-07-01 020042 路博迈恒享债券A 1.1457 1.1457 1.1546 1.1546 -0.0089 -0.77%
2026-06-30 020042 路博迈恒享债券A 1.1546 1.1546 1.1486 1.1486 0.0060 0.52%
2026-06-29 020042 路博迈恒享债券A 1.1486 1.1486 1.1517 1.1517 -0.0031 -0.27%
2026-06-26 020042 路博迈恒享债券A 1.1517 1.1517 1.1599 1.1599 -0.0082 -0.71%
2026-06-25 020042 路博迈恒享债券A 1.1599 1.1599 1.1529 1.1529 0.0070 0.61%
2026-06-24 020042 路博迈恒享债券A 1.1529 1.1529 1.1497 1.1497 0.0032 0.28%
2026-06-23 020042 路博迈恒享债券A 1.1497 1.1497 1.1627 1.1627 -0.0130 -1.12%
2026-06-22 020042 路博迈恒享债券A 1.1627 1.1627 1.1525 1.1525 0.0102 0.89%
2026-06-18 020042 路博迈恒享债券A 1.1525 1.1525 1.1489 1.1489 0.0036 0.31%
2026-06-17 020042 路博迈恒享债券A 1.1489 1.1489 1.1434 1.1434 0.0055 0.48%
2026-06-16 020042 路博迈恒享债券A 1.1434 1.1434 1.1377 1.1377 0.0057 0.50%
2026-06-15 020042 路博迈恒享债券A 1.1377 1.1377 1.1281 1.1281 0.0096 0.85%
2026-06-12 020042 路博迈恒享债券A 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-06-11 020042 路博迈恒享债券A 1.1275 1.1275 1.1285 1.1285 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 020042 路博迈恒享债券A 1.1285 1.1285 1.1359 1.1359 -0.0074 -0.65%
2026-06-09 020042 路博迈恒享债券A 1.1359 1.1359 1.1289 1.1289 0.0070 0.62%
2026-06-08 020042 路博迈恒享债券A 1.1289 1.1289 1.1345 1.1345 -0.0056 -0.49%
2026-06-05 020042 路博迈恒享债券A 1.1345 1.1345 1.1437 1.1437 -0.0092 -0.80%
2026-06-04 020042 路博迈恒享债券A 1.1437 1.1437 1.1429 1.1429 0.0008 0.07%
2026-06-03 020042 路博迈恒享债券A 1.1429 1.1429 1.1411 1.1411 0.0018 0.16%
2026-06-02 020042 路博迈恒享债券A 1.1411 1.1411 1.1359 1.1359 0.0052 0.46%
2026-06-01 020042 路博迈恒享债券A 1.1359 1.1359 1.1420 1.1420 -0.0061 -0.53%
2026-05-29 020042 路博迈恒享债券A 1.1420 1.1420 1.1435 1.1435 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 020042 路博迈恒享债券A 1.1435 1.1435 1.1407 1.1407 0.0028 0.25%
2026-05-27 020042 路博迈恒享债券A 1.1407 1.1407 1.1417 1.1417 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 020042 路博迈恒享债券A 1.1417 1.1417 1.1401 1.1401 0.0016 0.14%
2026-05-25 020042 路博迈恒享债券A 1.1401 1.1401 1.1335 1.1335 0.0066 0.58%
2026-05-22 020042 路博迈恒享债券A 1.1335 1.1335 1.1278 1.1278 0.0057 0.51%
2026-05-21 020042 路博迈恒享债券A 1.1278 1.1278 1.1322 1.1322 -0.0044 -0.39%
2026-05-20 020042 路博迈恒享债券A 1.1322 1.1322 1.1296 1.1296 0.0026 0.23%
2026-05-19 020042 路博迈恒享债券A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 020042 路博迈恒享债券A 1.1297 1.1297 1.1275 1.1275 0.0022 0.20%
2026-05-15 020042 路博迈恒享债券A 1.1275 1.1275 1.1319 1.1319 -0.0044 -0.39%
2026-05-14 020042 路博迈恒享债券A 1.1319 1.1319 1.1372 1.1372 -0.0053 -0.47%
2026-05-13 020042 路博迈恒享债券A 1.1372 1.1372 1.1350 1.1350 0.0022 0.19%
2026-05-12 020042 路博迈恒享债券A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 020042 路博迈恒享债券A 1.1353 1.1353 1.1316 1.1316 0.0037 0.33%
2026-05-08 020042 路博迈恒享债券A 1.1316 1.1316 1.1339 1.1339 -0.0023 -0.20%
2026-04-30 020042 路博迈恒享债券A 1.1265 1.1265 1.1292 1.1292 -0.0027 -0.24%
2026-04-29 020042 路博迈恒享债券A 1.1292 1.1292 1.1243 1.1243 0.0049 0.44%
2026-04-28 020042 路博迈恒享债券A 1.1243 1.1243 1.1275 1.1275 -0.0032 -0.28%
2026-04-27 020042 路博迈恒享债券A 1.1275 1.1275 1.1289 1.1289 -0.0014 -0.12%
2026-04-24 020042 路博迈恒享债券A 1.1289 1.1289 1.1304 1.1304 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 020042 路博迈恒享债券A 1.1304 1.1304 1.1342 1.1342 -0.0038 -0.34%
2026-04-22 020042 路博迈恒享债券A 1.1342 1.1342 1.1298 1.1298 0.0044 0.39%
2026-04-21 020042 路博迈恒享债券A 1.1298 1.1298 1.1274 1.1274 0.0024 0.21%
2026-04-20 020042 路博迈恒享债券A 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2026-04-17 020042 路博迈恒享债券A 1.1270 1.1270 1.1245 1.1245 0.0025 0.22%
2026-04-16 020042 路博迈恒享债券A 1.1245 1.1245 1.1209 1.1209 0.0036 0.32%
2026-04-15 020042 路博迈恒享债券A 1.1209 1.1209 1.1229 1.1229 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 020042 路博迈恒享债券A 1.1229 1.1229 1.1217 1.1217 0.0012 0.11%
2026-04-13 020042 路博迈恒享债券A 1.1217 1.1217 1.1203 1.1203 0.0014 0.12%
2026-04-10 020042 路博迈恒享债券A 1.1203 1.1203 1.1165 1.1165 0.0038 0.34%
2026-04-09 020042 路博迈恒享债券A 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-04-08 020042 路博迈恒享债券A 1.1165 1.1165 1.1095 1.1095 0.0070 0.63%
2026-04-07 020042 路博迈恒享债券A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2026-04-03 020042 路博迈恒享债券A 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2026-04-02 020042 路博迈恒享债券A 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 020042 路博迈恒享债券A 1.1100 1.1100 1.1073 1.1073 0.0027 0.24%
2026-03-31 020042 路博迈恒享债券A 1.1073 1.1073 1.1115 1.1115 -0.0042 -0.38%
2026-03-30 020042 路博迈恒享债券A 1.1115 1.1115 1.1099 1.1099 0.0016 0.14%
2026-03-27 020042 路博迈恒享债券A 1.1099 1.1099 1.1084 1.1084 0.0015 0.14%
2026-03-26 020042 路博迈恒享债券A 1.1084 1.1084 1.1098 1.1098 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 020042 路博迈恒享债券A 1.1098 1.1098 1.1061 1.1061 0.0037 0.33%
2026-03-24 020042 路博迈恒享债券A 1.1061 1.1061 1.1017 1.1017 0.0044 0.40%
2026-03-23 020042 路博迈恒享债券A 1.1017 1.1017 1.1072 1.1072 -0.0055 -0.50%
2026-03-20 020042 路博迈恒享债券A 1.1072 1.1072 1.1057 1.1057 0.0015 0.14%
2026-03-19 020042 路博迈恒享债券A 1.1057 1.1057 1.1114 1.1114 -0.0057 -0.51%
2026-03-18 020042 路博迈恒享债券A 1.1114 1.1114 1.1086 1.1086 0.0028 0.25%
2026-03-17 020042 路博迈恒享债券A 1.1086 1.1086 1.1126 1.1126 -0.0040 -0.36%
2026-03-16 020042 路博迈恒享债券A 1.1126 1.1126 1.1161 1.1161 -0.0035 -0.31%
2026-03-13 020042 路博迈恒享债券A 1.1161 1.1161 1.1192 1.1192 -0.0031 -0.28%
2026-03-12 020042 路博迈恒享债券A 1.1192 1.1192 1.1205 1.1205 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 020042 路博迈恒享债券A 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 020042 路博迈恒享债券A 1.1207 1.1207 1.1168 1.1168 0.0039 0.35%
2026-03-09 020042 路博迈恒享债券A 1.1168 1.1168 1.1235 1.1235 -0.0067 -0.60%
2026-03-06 020042 路博迈恒享债券A 1.1235 1.1235 1.1220 1.1220 0.0015 0.13%
2026-03-05 020042 路博迈恒享债券A 1.1220 1.1220 1.1206 1.1206 0.0014 0.12%
2026-03-04 020042 路博迈恒享债券A 1.1206 1.1206 1.1219 1.1219 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 020042 路博迈恒享债券A 1.1219 1.1219 1.1293 1.1293 -0.0074 -0.66%
2026-03-02 020042 路博迈恒享债券A 1.1293 1.1293 1.1262 1.1262 0.0031 0.28%
2026-02-27 020042 路博迈恒享债券A 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 020042 路博迈恒享债券A 1.1263 1.1263 1.1288 1.1288 -0.0025 -0.22%
2026-02-25 020042 路博迈恒享债券A 1.1288 1.1288 1.1258 1.1258 0.0030 0.27%
2026-02-24 020042 路博迈恒享债券A 1.1258 1.1258 1.1219 1.1219 0.0039 0.35%
2026-02-13 020042 路博迈恒享债券A 1.1219 1.1219 1.1276 1.1276 -0.0057 -0.51%
2026-02-12 020042 路博迈恒享债券A 1.1276 1.1276 1.1249 1.1249 0.0027 0.24%
2026-02-11 020042 路博迈恒享债券A 1.1249 1.1249 1.1233 1.1233 0.0016 0.14%
2026-02-10 020042 路博迈恒享债券A 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2026-02-09 020042 路博迈恒享债券A 1.1229 1.1229 1.1172 1.1172 0.0057 0.51%
2026-02-06 020042 路博迈恒享债券A 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 020042 路博迈恒享债券A 1.1177 1.1177 1.1204 1.1204 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 020042 路博迈恒享债券A 1.1204 1.1204 1.1194 1.1194 0.0010 0.09%
2026-02-03 020042 路博迈恒享债券A 1.1194 1.1194 1.1153 1.1153 0.0041 0.37%
2026-02-02 020042 路博迈恒享债券A 1.1153 1.1153 1.1232 1.1232 -0.0079 -0.70%
2026-01-30 020042 路博迈恒享债券A 1.1232 1.1232 1.1283 1.1283 -0.0051 -0.45%
2026-01-29 020042 路博迈恒享债券A 1.1283 1.1283 1.1308 1.1308 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 020042 路博迈恒享债券A 1.1308 1.1308 1.1267 1.1267 0.0041 0.36%
2026-01-27 020042 路博迈恒享债券A 1.1267 1.1267 1.1256 1.1256 0.0011 0.10%
2026-01-26 020042 路博迈恒享债券A 1.1256 1.1256 1.1241 1.1241 0.0015 0.13%
2026-01-23 020042 路博迈恒享债券A 1.1241 1.1241 1.1208 1.1208 0.0033 0.29%
2026-01-22 020042 路博迈恒享债券A 1.1208 1.1208 1.1220 1.1220 -0.0012 -0.11%
2026-01-21 020042 路博迈恒享债券A 1.1220 1.1220 1.1179 1.1179 0.0041 0.37%
2026-01-20 020042 路博迈恒享债券A 1.1179 1.1179 1.1196 1.1196 -0.0017 -0.15%
2026-01-19 020042 路博迈恒享债券A 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08%
2026-01-16 020042 路博迈恒享债券A 1.1187 1.1187 1.1174 1.1174 0.0013 0.12%
2026-01-15 020042 路博迈恒享债券A 1.1174 1.1174 1.1150 1.1150 0.0024 0.22%
2026-01-14 020042 路博迈恒享债券A 1.1150 1.1150 1.1117 1.1117 0.0033 0.30%
2026-01-13 020042 路博迈恒享债券A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2026-01-12 020042 路博迈恒享债券A 1.1113 1.1113 1.1082 1.1082 0.0031 0.28%
2026-01-09 020042 路博迈恒享债券A 1.1082 1.1082 1.1044 1.1044 0.0038 0.34%
2026-01-08 020042 路博迈恒享债券A 1.1044 1.1044 1.1052 1.1052 -0.0008 -0.07%
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2026-01-06 020042 路博迈恒享债券A 1.1039 1.1039 1.0999 1.0999 0.0040 0.36%
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2025-12-30 020042 路博迈恒享债券A 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2025-12-29 020042 路博迈恒享债券A 1.0927 1.0927 1.0962 1.0962 -0.0035 -0.32%
2025-12-26 020042 路博迈恒享债券A 1.0962 1.0962 1.0940 1.0940 0.0022 0.20%
2025-12-25 020042 路博迈恒享债券A 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2025-12-24 020042 路博迈恒享债券A 1.0933 1.0933 1.0929 1.0929 0.0004 0.04%
2025-12-23 020042 路博迈恒享债券A 1.0929 1.0929 1.0914 1.0914 0.0015 0.14%
2025-12-22 020042 路博迈恒享债券A 1.0914 1.0914 1.0899 1.0899 0.0015 0.14%
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2025-12-16 020042 路博迈恒享债券A 1.0827 1.0827 1.0877 1.0877 -0.0050 -0.46%
2025-12-15 020042 路博迈恒享债券A 1.0877 1.0877 1.0918 1.0918 -0.0041 -0.38%
2025-12-12 020042 路博迈恒享债券A 1.0918 1.0918 1.0902 1.0902 0.0016 0.15%
2025-12-11 020042 路博迈恒享债券A 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 020042 路博迈恒享债券A 1.0904 1.0904 1.0894 1.0894 0.0010 0.09%
2025-12-09 020042 路博迈恒享债券A 1.0894 1.0894 1.0909 1.0909 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 020042 路博迈恒享债券A 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2025-12-05 020042 路博迈恒享债券A 1.0905 1.0905 1.0862 1.0862 0.0043 0.40%
2025-12-04 020042 路博迈恒享债券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-12-03 020042 路博迈恒享债券A 1.0861 1.0861 1.0886 1.0886 -0.0025 -0.23%
2025-12-02 020042 路博迈恒享债券A 1.0886 1.0886 1.0902 1.0902 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 020042 路博迈恒享债券A 1.0902 1.0902 1.0882 1.0882 0.0020 0.18%
2025-11-28 020042 路博迈恒享债券A 1.0882 1.0882 1.0869 1.0869 0.0013 0.12%
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2025-11-26 020042 路博迈恒享债券A 1.0886 1.0886 1.0897 1.0897 -0.0011 -0.10%
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2025-11-24 020042 路博迈恒享债券A 1.0866 1.0866 1.0838 1.0838 0.0028 0.26%
2025-11-21 020042 路博迈恒享债券A 1.0838 1.0838 1.0917 1.0917 -0.0079 -0.72%
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2025-11-10 020042 路博迈恒享债券A 1.0996 1.0996 1.1003 1.1003 -0.0007 -0.06%
2025-11-07 020042 路博迈恒享债券A 1.1003 1.1003 1.1027 1.1027 -0.0024 -0.22%
2025-11-06 020042 路博迈恒享债券A 1.1027 1.1027 1.0979 1.0979 0.0048 0.44%
2025-11-05 020042 路博迈恒享债券A 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10%
2025-11-04 020042 路博迈恒享债券A 1.0968 1.0968 1.1011 1.1011 -0.0043 -0.39%
2025-11-03 020042 路博迈恒享债券A 1.1011 1.1011 1.0997 1.0997 0.0014 0.13%
2025-10-31 020042 路博迈恒享债券A 1.0997 1.0997 1.1024 1.1024 -0.0027 -0.24%
2025-10-30 020042 路博迈恒享债券A 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 020042 路博迈恒享债券A 1.1027 1.1027 1.0980 1.0980 0.0047 0.43%
2025-10-28 020042 路博迈恒享债券A 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
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2025-10-24 020042 路博迈恒享债券A 1.0940 1.0940 1.0892 1.0892 0.0048 0.44%
2025-10-23 020042 路博迈恒享债券A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-10-22 020042 路博迈恒享债券A 1.0887 1.0887 1.0903 1.0903 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 020042 路博迈恒享债券A 1.0903 1.0903 1.0856 1.0856 0.0047 0.43%
2025-10-20 020042 路博迈恒享债券A 1.0856 1.0856 1.0836 1.0836 0.0020 0.18%
2025-10-17 020042 路博迈恒享债券A 1.0836 1.0836 1.0902 1.0902 -0.0066 -0.61%
2025-10-16 020042 路博迈恒享债券A 1.0902 1.0902 1.0895 1.0895 0.0007 0.06%
2025-10-15 020042 路博迈恒享债券A 1.0895 1.0895 1.0849 1.0849 0.0046 0.42%
2025-10-14 020042 路博迈恒享债券A 1.0849 1.0849 1.0916 1.0916 -0.0067 -0.61%
2025-10-13 020042 路博迈恒享债券A 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2025-10-10 020042 路博迈恒享债券A 1.0913 1.0913 1.0985 1.0985 -0.0072 -0.66%
2025-10-09 020042 路博迈恒享债券A 1.0985 1.0985 1.0929 1.0929 0.0056 0.51%
2025-09-30 020042 路博迈恒享债券A 1.0929 1.0929 1.0872 1.0872 0.0057 0.52%
2025-09-29 020042 路博迈恒享债券A 1.0872 1.0872 1.0814 1.0814 0.0058 0.54%
2025-09-26 020042 路博迈恒享债券A 1.0814 1.0814 1.0831 1.0831 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 020042 路博迈恒享债券A 1.0831 1.0831 1.0811 1.0811 0.0020 0.18%
2025-09-24 020042 路博迈恒享债券A 1.0811 1.0811 1.0783 1.0783 0.0028 0.26%
2025-09-23 020042 路博迈恒享债券A 1.0783 1.0783 1.0816 1.0816 -0.0033 -0.31%
2025-09-22 020042 路博迈恒享债券A 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2025-09-19 020042 路博迈恒享债券A 1.0807 1.0807 1.0819 1.0819 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 020042 路博迈恒享债券A 1.0819 1.0819 1.0859 1.0859 -0.0040 -0.37%
2025-09-17 020042 路博迈恒享债券A 1.0859 1.0859 1.0827 1.0827 0.0032 0.30%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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