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南方耀元债券A(南方耀元债券) - 基金主页(代码:016342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0370 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9154亿
最近资产：20.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.04%	0.18%	0.53%	2.32%	4.44%	8.01%	8.22%
同类排名	1344/2473	715/2505	638/2500	1476/2489	1331/2438	1108/2153	1156/1711	-

南方耀元债券A(016342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0373	0.03%
2026-09-15	1.0370	0.01%
2026-09-14	1.0369	0.01%
2026-09-11	1.0368	-0.01%
2026-09-10	1.0369	0.00%
2026-09-09	1.0369	0.01%

南方耀元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0280元
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	分红	每份派现金0.0330元

南方耀元债券A(016342)基金档案

基金代码	016342	基金简称	南方耀元债券A	基金全称
发行日期	2022-08-31~2022-09-15	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良王润栋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	20.25亿	最近份额	19.9154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%