南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)
今天最新净值
1.0370
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0980
- 成立日期：2022-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9154亿
- 最近资产：20.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 王润栋
近一月,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0373 |
1.0983 |
1.0370 |
1.0980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0370 |
1.0980 |
1.0369 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0369 |
1.0979 |
1.0368 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0368 |
1.0978 |
1.0369 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0369 |
1.0979 |
1.0369 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0369 |
1.0979 |
1.0368 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0368 |
1.0978 |
1.0370 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0370 |
1.0980 |
1.0366 |
1.0976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0366 |
1.0976 |
1.0365 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0365 |
1.0975 |
1.0363 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0363 |
1.0973 |
1.0363 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0363 |
1.0973 |
1.0361 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0361 |
1.0971 |
1.0360 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0360 |
1.0970 |
1.0359 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0359 |
1.0969 |
1.0362 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0362 |
1.0972 |
1.0364 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0364 |
1.0974 |
1.0364 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0364 |
1.0974 |
1.0362 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0362 |
1.0972 |
1.0363 |
1.0973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0363 |
1.0973 |
1.0356 |
1.0966 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0356 |
1.0966 |
1.0365 |
1.0975 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0365 |
1.0975 |
1.0357 |
1.0967 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0357 |
1.0967 |
1.0354 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
