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中信建投沪深300指数增强A - 基金主页(代码:015061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2011 0.0149 1.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2375 0.0050 0.4079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-1.58%	-5.38%	-7.24%	1.44%	43.39%	26.53%	24.09%
同类排名	2599/4773	2899/5467	2368/5421	2278/5238	2256/4400	1722/2954	1223/2253	-

中信建投沪深300指数增强A(015061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1947	-0.53%
2026-09-16	1.2011	1.26%
2026-09-15	1.1862	-0.58%
2026-09-14	1.1931	-0.79%
2026-09-11	1.2026	-0.93%
2026-09-10	1.2139	-0.65%

中信建投沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.47%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.42%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.36%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.13%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	2.06%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.93%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.67%	2.18%
601318	中国平安	0.0000	1.54%	1.13%
688981	中芯国际	0.0000	1.45%	1.23%

中信建投沪深300指数增强A(015061)基金档案

基金代码	015061	基金简称	中信建投沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2022-06-28~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	1.48亿元	最近份额	1.8467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%