中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)
今天最新净值
1.1862
-0.0069 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2375
0.0050 0.4079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8467亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投沪深300指数增强A(015061)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0149 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1931 |
1.1931 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0166 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0381 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0220 |
1.77% |
