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中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1862 -0.0069 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2375 0.0050 0.4079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一周中信建投沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投沪深300指数增强A(015061)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2011	1.2011	1.1862	1.1862	0.0149	1.26%
2026-09-15	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1862	1.1862	1.1931	1.1931	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1931	1.1931	1.2026	1.2026	-0.0095	-0.79%
2026-09-11	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2026	1.2026	1.2139	1.2139	-0.0113	-0.93%
2026-09-10	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2139	1.2139	1.2219	1.2219	-0.0080	-0.65%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%