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国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券) - 基金主页(代码:013670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3026亿
最近资产：0.31亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.10%	0.49%	1.81%	3.82%	7.73%	10.47%
同类排名	1859/2488	1545/2522	1497/2515	1541/2504	1904/2453	1581/2168	1252/1723	-

国联安恒泰3个月定开债(013670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0700	0.00%
2026-09-16	1.0700	0.03%
2026-09-15	1.0697	0.02%
2026-09-14	1.0695	0.03%
2026-09-11	1.0692	-0.05%
2026-09-10	1.0697	-0.01%

国联安恒泰3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0040元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0110元

国联安恒泰3个月定开债(013670)基金档案

基金代码	013670	基金简称	国联安恒泰3个月定开债	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-29	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.3026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%