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国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券)(013670)基金分红送配

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今天最新净值 1.0700 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3026亿
最近资产：0.31亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0040元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0200元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0110元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%