国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券)基金净值查询(013670)

今天最新净值 1.0697 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3026亿
最近资产：0.31亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一月国联安恒泰3个月定开债|国联安恒泰3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安恒泰3个月定开债(013670)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0700	1.1140	1.0697	1.1137	0.0003	0.03%
2026-09-15	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0697	1.1137	1.0695	1.1135	0.0002	0.02%
2026-09-14	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0695	1.1135	1.0692	1.1132	0.0003	0.03%
2026-09-11	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0692	1.1132	1.0697	1.1137	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0697	1.1137	1.0698	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0698	1.1138	1.0698	1.1138	0.0000	0.00%
2026-09-08	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0698	1.1138	1.0699	1.1139	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0699	1.1139	1.0697	1.1137	0.0002	0.02%
2026-09-04	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0697	1.1137	1.0696	1.1136	0.0001	0.01%
2026-09-03	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0696	1.1136	1.0691	1.1131	0.0005	0.05%

2026-09-02	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0691	1.1131	1.0693	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0693	1.1133	1.0689	1.1129	0.0004	0.04%
2026-08-31	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0689	1.1129	1.0687	1.1127	0.0002	0.02%
2026-08-28	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0687	1.1127	1.0687	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-27	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0687	1.1127	1.0692	1.1132	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0692	1.1132	1.0694	1.1134	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0694	1.1134	1.0694	1.1134	0.0000	0.00%
2026-08-24	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0694	1.1134	1.0691	1.1131	0.0003	0.03%
2026-08-21	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0691	1.1131	1.0691	1.1131	0.0000	0.00%
2026-08-20	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0691	1.1131	1.0690	1.1130	0.0001	0.01%
2026-08-19	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0690	1.1130	1.0692	1.1132	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0692	1.1132	1.0689	1.1129	0.0003	0.03%
2026-08-17	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0689	1.1129	1.0688	1.1128	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%