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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C - 基金主页(代码:013412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1178 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1234 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8283亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.01%	-0.14%	-0.72%	0.80%	4.97%	6.53%	12.66%
同类排名	1140/1519	393/1762	520/1768	906/1726	990/1391	987/1151	812/963	-

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1176	-0.02%
2026-09-16	1.1178	0.04%
2026-09-15	1.1173	0.00%
2026-09-14	1.1173	0.00%
2026-09-11	1.1173	-0.04%
2026-09-10	1.1177	-0.02%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	0.18%	-2.09%
600176	中国巨石	0.0000	0.16%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
601888	中国中免	0.0000	0.09%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	0.06%	10.00%
002916	深南电路	0.0000	0.05%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金档案

基金代码	013412	基金简称	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-22	成立日期	2021-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.8283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%