嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013412)
今天最新净值
1.1173
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1234
0.0009 0.0782%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8283亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 轩璇 王亚洲 李欣 顾晶菁
近一年嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
近一年,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1173 |
1.1173 |
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| 2026-09-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
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| 2026-09-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1177 |
1.1177 |
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-0.04% |
| 2026-09-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1179 |
1.1179 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1179 |
1.1179 |
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1.1178 |
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| 2026-09-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1182 |
1.1182 |
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-0.04% |
| 2026-09-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1182 |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1175 |
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| 2026-09-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1181 |
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|
|
| 2026-09-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1180 |
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| 2026-09-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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| 2026-08-31 |
013412 |
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| 2026-08-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1188 |
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| 2026-08-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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| 2026-08-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1181 |
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| 2026-08-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1182 |
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-0.03% |
| 2026-08-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1185 |
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| 2026-08-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1183 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1185 |
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1.1207 |
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| 2026-08-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1204 |
1.1204 |
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1.1194 |
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| 2026-08-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1194 |
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| 2026-08-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1192 |
1.1192 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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| 2026-08-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1190 |
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1.1197 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2026-08-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1190 |
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1.1179 |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1179 |
1.1179 |
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| 2026-08-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1179 |
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| 2026-08-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1177 |
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| 2026-08-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1176 |
1.1176 |
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-0.04% |
| 2026-07-31 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1173 |
1.1173 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
1.1173 |
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1.1174 |
-0.0001 |
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| 2026-07-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1173 |
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0.0001 |
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| 2026-07-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
1.1173 |
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1.1192 |
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| 2026-07-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1192 |
1.1192 |
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1.1183 |
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| 2026-07-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1187 |
1.1187 |
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0.03% |
| 2026-07-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1173 |
1.1173 |
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| 2026-07-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
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| 2026-07-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0020 |
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| 2026-07-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1211 |
1.1211 |
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| 2026-07-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1270 |
1.1270 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1256 |
1.1256 |
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| 2026-04-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1228 |
1.1228 |
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0.06% |
| 2026-04-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1221 |
1.1221 |
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1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1198 |
1.1198 |
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0.01% |
| 2026-04-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1199 |
1.1199 |
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1.1209 |
-0.0010 |
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| 2026-03-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1209 |
1.1209 |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1200 |
1.1200 |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1194 |
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1.1200 |
1.1200 |
-0.0006 |
-0.05% |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1200 |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1188 |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1175 |
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013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1190 |
1.1190 |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1196 |
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1.1236 |
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| 2026-03-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1236 |
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1.1225 |
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0.10% |
| 2026-03-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1266 |
1.1266 |
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-0.12% |
| 2026-03-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1266 |
1.1266 |
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1.1293 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1275 |
1.1275 |
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1.1287 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1287 |
1.1287 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1286 |
1.1286 |
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1.1289 |
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-0.03% |
| 2026-03-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1289 |
1.1289 |
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1.1302 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1353 |
1.1353 |
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1.1342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1356 |
1.1356 |
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-0.12% |
| 2026-02-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1356 |
1.1356 |
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1.1337 |
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| 2026-02-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1337 |
1.1337 |
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1.1313 |
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| 2026-02-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1327 |
1.1327 |
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1.1314 |
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0.11% |
| 2026-02-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1314 |
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| 2026-02-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
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1.1312 |
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1.1317 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1317 |
1.1317 |
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1.1291 |
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0.23% |
| 2026-02-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1351 |
1.1351 |
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0.22% |
| 2026-01-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1337 |
1.1337 |
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1.1308 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0017 |
0.15% |
