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中欧稳利60天滚动持有短债C - 基金主页(代码:012916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2021-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.0814亿
最近资产：26.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.03%	0.12%	0.34%	1.55%	3.24%	6.13%	12.07%
同类排名	878/1152	388/1157	599/1158	829/1156	862/1129	789/1005	642/850	-

中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1299	0.01%
2026-09-16	1.1298	0.01%
2026-09-15	1.1297	0.00%
2026-09-14	1.1297	0.01%
2026-09-11	1.1296	0.00%
2026-09-10	1.1296	0.01%

中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)基金档案

基金代码	012916	基金简称	中欧稳利60天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王慧杰	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	26.74亿	最近份额	24.0814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%