中欧稳利60天滚动持有短债C基金净值查询(012916)
今天最新净值
1.1297
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.0814亿
- 最近资产：26.74亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
近一月,中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012916 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
