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泓德瑞嘉三年持有期混合A - 基金主页(代码:012107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9473 0.0034 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9473
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6324亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-2.11%	-4.89%	-4.41%	0.32%	61.66%	19.58%	0.01%
同类排名	2782/4982	3355/5419	3817/5423	2015/5376	2714/4741	1864/4208	2282/3661	-

泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9459	-0.15%
2026-09-16	0.9473	0.36%
2026-09-15	0.9439	-0.57%
2026-09-14	0.9493	0.48%
2026-09-11	0.9448	-1.25%
2026-09-10	0.9568	-1.13%

泓德瑞嘉三年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300316	晶盛机电	0.0000	6.19%	-2.14%
603596	伯特利	0.0000	5.26%	-0.15%
688469	芯联集成-U	0.0000	4.28%	3.06%
603345	安井食品	0.0000	4.13%	1.49%
300373	扬杰科技	0.0000	3.80%	1.31%
601369	陕鼓动力	0.0000	3.77%	1.29%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.14%	-2.89%
300782	卓胜微	0.0000	3.05%	2.44%
002415	海康威视	0.0000	2.65%	0.90%
300037	新宙邦	0.0000	2.02%	-1.47%

泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金档案

基金代码	012107	基金简称	泓德瑞嘉三年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王克玉	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	6.62亿元	最近份额	10.6324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%