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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金盘中实时估值(012107)

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今天最新净值 0.9439 -0.0054 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9439
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6324亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金012107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300316	晶盛机电	0.0000	6.19%	-2.14%	-0.1325%
603596	伯特利	0.0000	5.26%	-0.15%	-0.0079%
688469	芯联集成-U	0.0000	4.28%	3.06%	0.1310%
603345	安井食品	0.0000	4.13%	1.49%	0.0615%
300373	扬杰科技	0.0000	3.80%	1.31%	0.0498%
601369	陕鼓动力	0.0000	3.77%	1.29%	0.0486%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.14%	-2.89%	-0.0907%
300782	卓胜微	0.0000	3.05%	2.44%	0.0744%
002415	海康威视	0.0000	2.65%	0.90%	0.0239%
300037	新宙邦	0.0000	2.02%	-1.47%	-0.0297%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.29%		0.1284%		92.03%

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.36%	0.56%
2026-09-15	-0.57%	0.56%
2026-09-14	0.48%	0.56%
2026-09-11	-1.25%	0.56%
2026-09-10	-1.13%	0.56%
2026-09-09	-0.63%	0.56%
2026-09-08	0.03%	0.56%
2026-09-07	0.15%	0.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金012107实时估值图

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金012107实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%