泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

今天最新净值 0.9439 -0.0054 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9439
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6324亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

近一月泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累计收益率-5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9473	0.9473	0.9439	0.9439	0.0034	0.36%
2026-09-15	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9439	0.9439	0.9493	0.9493	-0.0054	-0.57%
2026-09-14	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9493	0.9493	0.9448	0.9448	0.0045	0.48%
2026-09-11	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9448	0.9448	0.9568	0.9568	-0.0120	-1.25%
2026-09-10	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9568	0.9568	0.9677	0.9677	-0.0109	-1.13%
2026-09-09	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9677	0.9677	0.9738	0.9738	-0.0061	-0.63%
2026-09-08	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9738	0.9738	0.9735	0.9735	0.0003	0.03%
2026-09-07	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9735	0.9735	0.9720	0.9720	0.0015	0.15%
2026-09-04	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9720	0.9720	0.9750	0.9750	-0.0030	-0.31%
2026-09-03	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9750	0.9750	0.9695	0.9695	0.0055	0.57%

2026-09-02	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9695	0.9695	0.9852	0.9852	-0.0157	-1.59%
2026-09-01	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9852	0.9852	0.9862	0.9862	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9862	0.9862	0.9869	0.9869	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9869	0.9869	0.9846	0.9846	0.0023	0.23%
2026-08-27	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9846	0.9846	0.9765	0.9765	0.0081	0.83%
2026-08-26	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9765	0.9765	0.9738	0.9738	0.0027	0.28%
2026-08-25	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9738	0.9738	0.9712	0.9712	0.0026	0.27%
2026-08-24	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9712	0.9712	0.9850	0.9850	-0.0138	-1.40%
2026-08-21	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9850	0.9850	0.9865	0.9865	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9758	0.9758	0.0107	1.10%
2026-08-19	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9758	0.9758	0.9986	0.9986	-0.0228	-2.28%
2026-08-18	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9986	0.9986	1.0051	1.0051	-0.0065	-0.65%
2026-08-17	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1.0051	1.0051	0.9960	0.9960	0.0091	0.91%

标签云

泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%