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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

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今天最新净值 0.9459 -0.0014 -0.15% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9459
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6324亿
  • 最近资产：6.62亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：王克玉
今年以来泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9459 0.9459 0.0143 1.51%
2026-09-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9473 0.9473 -0.0014 -0.15%
2026-09-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36%
2026-09-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9493 0.9493 -0.0054 -0.57%
2026-09-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9448 0.9448 0.0045 0.48%
2026-09-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9568 0.9568 -0.0120 -1.25%
2026-09-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9677 0.9677 -0.0109 -1.13%
2026-09-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9738 0.9738 -0.0061 -0.63%
2026-09-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9735 0.9735 0.0003 0.03%
2026-09-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9720 0.9720 0.0015 0.15%
2026-09-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9750 0.9750 -0.0030 -0.31%
2026-09-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9695 0.9695 0.0055 0.57%
2026-09-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9852 0.9852 -0.0157 -1.59%
2026-09-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9862 0.9862 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9869 0.9869 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9846 0.9846 0.0023 0.23%
2026-08-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9765 0.9765 0.0081 0.83%
2026-08-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9738 0.9738 0.0027 0.28%
2026-08-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9712 0.9712 0.0026 0.27%
2026-08-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9850 0.9850 -0.0138 -1.40%
2026-08-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2026-08-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9758 0.9758 0.0107 1.10%
2026-08-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9986 0.9986 -0.0228 -2.28%
2026-08-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0051 1.0051 -0.0065 -0.65%
2026-08-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0051 1.0051 0.9960 0.9960 0.0091 0.91%
2026-08-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2026-08-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9974 0.9974 1.0020 1.0020 -0.0046 -0.46%
2026-08-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9962 0.9962 0.0058 0.58%
2026-08-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9999 0.9999 -0.0037 -0.37%
2026-08-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9926 0.9926 0.0073 0.74%
2026-08-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9814 0.9814 0.0112 1.14%
2026-08-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9851 0.9851 -0.0037 -0.38%
2026-08-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9778 0.9778 0.0073 0.75%
2026-08-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9715 0.9715 0.0063 0.65%
2026-08-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9705 0.9705 0.0010 0.10%
2026-07-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9705 0.9705 0.9637 0.9637 0.0068 0.71%
2026-07-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9661 0.9661 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9449 0.9449 0.0212 2.24%
2026-07-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9511 0.9511 -0.0062 -0.65%
2026-07-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9308 0.9308 0.0203 2.18%
2026-07-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9500 0.9500 -0.0192 -2.02%
2026-07-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9432 0.9432 0.0068 0.72%
2026-07-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9432 0.9432 0.9411 0.9411 0.0021 0.22%
2026-07-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9258 0.9258 0.0153 1.65%
2026-07-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2026-07-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9498 0.9498 -0.0283 -2.98%
2026-07-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9545 0.9545 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9533 0.9533 0.0012 0.13%
2026-07-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9464 0.9464 0.0069 0.73%
2026-07-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9686 0.9686 -0.0222 -2.29%
2026-07-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9751 0.9751 -0.0065 -0.67%
2026-07-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9656 0.9656 0.0095 0.98%
2026-07-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9777 0.9777 -0.0121 -1.24%
2026-07-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9918 0.9918 -0.0141 -1.42%
2026-07-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 0.9918 1.0008 1.0008 -0.0090 -0.90%
2026-07-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9896 0.9896 0.0112 1.13%
2026-07-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9896 0.9896 1.0090 1.0090 -0.0194 -1.92%
2026-07-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0037 1.0037 0.0053 0.53%
2026-06-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0037 1.0037 0.9870 0.9870 0.0167 1.69%
2026-06-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9723 0.9723 0.0147 1.51%
2026-06-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9918 0.9918 -0.0195 -1.97%
2026-06-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 0.9918 1.0004 1.0004 -0.0086 -0.86%
2026-06-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 1.0004 0.9967 0.9967 0.0037 0.37%
2026-06-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9967 0.9967 1.0108 1.0108 -0.0141 -1.39%
2026-06-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0004 1.0004 0.0104 1.04%
2026-06-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2026-06-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9910 0.9910 0.0086 0.87%
2026-06-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9925 0.9925 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9710 0.9710 0.0215 2.21%
2026-06-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9614 0.9614 0.0096 1.00%
2026-06-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9670 0.9670 -0.0056 -0.58%
2026-06-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9846 0.9846 -0.0176 -1.79%
2026-06-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9677 0.9677 0.0169 1.75%
2026-06-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9948 0.9948 -0.0271 -2.72%
2026-06-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9948 0.9948 1.0049 1.0049 -0.0101 -1.01%
2026-06-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0087 1.0087 -0.0032 -0.32%
2026-06-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2026-06-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0250 1.0250 -0.0151 -1.47%
2026-05-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0528 1.0528 -0.0278 -2.64%
2026-05-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0411 1.0411 0.0117 1.12%
2026-05-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0318 1.0318 0.0093 0.90%
2026-05-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0358 1.0358 -0.0040 -0.39%
2026-05-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0260 1.0260 0.0098 0.96%
2026-05-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0011 1.0011 0.0249 2.49%
2026-05-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0132 1.0132 -0.0121 -1.19%
2026-05-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0057 1.0057 0.0075 0.75%
2026-05-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0057 1.0057 0.9979 0.9979 0.0078 0.78%
2026-05-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9979 0.9979 1.0103 1.0103 -0.0124 -1.23%
2026-05-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0171 1.0171 -0.0068 -0.67%
2026-05-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0232 1.0232 -0.0061 -0.60%
2026-05-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0052 1.0052 0.0180 1.79%
2026-05-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0089 1.0089 -0.0037 -0.37%
2026-05-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0089 1.0089 0.9992 0.9992 0.0097 0.97%
2026-05-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9992 0.9992 1.0032 1.0032 -0.0040 -0.40%
2026-04-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9883 0.9883 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9725 0.9725 0.0158 1.62%
2026-04-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9842 0.9842 -0.0117 -1.19%
2026-04-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9823 0.9823 0.0019 0.19%
2026-04-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9769 0.9769 0.0054 0.55%
2026-04-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9769 0.9769 0.9825 0.9825 -0.0056 -0.57%
2026-04-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9793 0.9793 0.0032 0.33%
2026-04-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9789 0.9789 0.0004 0.04%
2026-04-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9783 0.9783 0.0006 0.06%
2026-04-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9798 0.9798 -0.0015 -0.15%
2026-04-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9692 0.9692 0.0106 1.09%
2026-04-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9692 0.9692 0.9714 0.9714 -0.0022 -0.23%
2026-04-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9667 0.9667 0.0047 0.49%
2026-04-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9730 0.9730 -0.0063 -0.65%
2026-04-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9642 0.9642 0.0088 0.91%
2026-04-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9731 0.9731 -0.0089 -0.91%
2026-04-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9731 0.9731 0.9402 0.9402 0.0329 3.50%
2026-04-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9360 0.9360 0.0042 0.45%
2026-04-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9450 0.9450 -0.0090 -0.95%
2026-04-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9543 0.9543 -0.0093 -0.97%
2026-04-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9368 0.9368 0.0175 1.87%
2026-03-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9478 0.9478 -0.0110 -1.16%
2026-03-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9478 0.9478 0.9533 0.9533 -0.0055 -0.58%
2026-03-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9420 0.9420 0.0113 1.20%
2026-03-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9420 0.9420 0.9574 0.9574 -0.0154 -1.61%
2026-03-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9574 0.9574 0.9454 0.9454 0.0120 1.27%
2026-03-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9341 0.9341 0.0113 1.21%
2026-03-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9341 0.9341 0.9596 0.9596 -0.0255 -2.66%
2026-03-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9658 0.9658 -0.0062 -0.64%
2026-03-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9884 0.9884 -0.0226 -2.29%
2026-03-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9870 0.9870 0.0014 0.14%
2026-03-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9987 0.9987 -0.0117 -1.17%
2026-03-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2026-03-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0001 1.0001 1.0087 1.0087 -0.0086 -0.85%
2026-03-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0138 1.0138 -0.0051 -0.50%
2026-03-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0118 1.0118 0.0020 0.20%
2026-03-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0118 1.0118 0.9982 0.9982 0.0136 1.36%
2026-03-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9982 0.9982 1.0121 1.0121 -0.0139 -1.37%
2026-03-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0040 1.0040 0.0081 0.81%
2026-03-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0009 1.0009 0.0031 0.31%
2026-03-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0114 1.0114 -0.0105 -1.04%
2026-03-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0460 1.0460 -0.0346 -3.31%
2026-03-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0551 1.0551 -0.0091 -0.86%
2026-02-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0511 1.0511 0.0040 0.38%
2026-02-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0469 1.0469 0.0042 0.40%
2026-02-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0364 1.0364 0.0105 1.01%
2026-02-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0269 1.0269 0.0095 0.93%
2026-02-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0368 1.0368 -0.0099 -0.95%
2026-02-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0330 1.0330 0.0038 0.37%
2026-02-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0289 1.0289 0.0041 0.40%
2026-02-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0347 1.0347 -0.0058 -0.56%
2026-02-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0218 1.0218 0.0129 1.26%
2026-02-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0266 1.0266 -0.0048 -0.47%
2026-02-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0303 1.0303 -0.0037 -0.36%
2026-02-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0174 1.0174 0.0129 1.27%
2026-02-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0174 1.0174 0.9892 0.9892 0.0282 2.85%
2026-02-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9892 0.9892 1.0212 1.0212 -0.0320 -3.13%
2026-01-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0326 1.0326 -0.0114 -1.10%
2026-01-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0369 1.0369 -0.0043 -0.41%
2026-01-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0320 1.0320 0.0049 0.47%
2026-01-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0303 1.0303 0.0017 0.17%
2026-01-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0497 1.0497 -0.0194 -1.85%
2026-01-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0281 1.0281 0.0216 2.10%
2026-01-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0248 1.0248 0.0033 0.32%
2026-01-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0166 1.0166 0.0082 0.81%
2026-01-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2026-01-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0118 1.0118 0.0063 0.62%
2026-01-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0045 1.0045 0.0073 0.73%
2026-01-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0024 1.0024 0.0021 0.21%
2026-01-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0059 1.0059 -0.0035 -0.35%
2026-01-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0102 1.0102 -0.0043 -0.43%
2026-01-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0102 1.0102 0.9975 0.9975 0.0127 1.27%
2026-01-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9891 0.9891 0.0084 0.85%
2026-01-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9968 0.9968 -0.0077 -0.77%
2026-01-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2026-01-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9720 0.9720 0.0236 2.43%
2026-01-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9536 0.9536 0.0184 1.93%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德产业升级混合A 1.2821 3.00%
泓德产业升级混合C 1.2355 2.98%
泓德泓汇混合 3.8350 2.82%
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泓德上证科创板综合指数增强C 1.2926 2.77%
泓德卓远混合A 0.9263 2.68%
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泓德臻远回报混合 1.3234 2.50%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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