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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

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今天最新净值 0.9439 -0.0054 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9439
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6324亿
  • 最近资产：6.62亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：王克玉
近一季泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36%
2026-09-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9493 0.9493 -0.0054 -0.57%
2026-09-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9448 0.9448 0.0045 0.48%
2026-09-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9568 0.9568 -0.0120 -1.25%
2026-09-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9677 0.9677 -0.0109 -1.13%
2026-09-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9738 0.9738 -0.0061 -0.63%
2026-09-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9735 0.9735 0.0003 0.03%
2026-09-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9720 0.9720 0.0015 0.15%
2026-09-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9750 0.9750 -0.0030 -0.31%
2026-09-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9695 0.9695 0.0055 0.57%
2026-09-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9852 0.9852 -0.0157 -1.59%
2026-09-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9862 0.9862 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9869 0.9869 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9846 0.9846 0.0023 0.23%
2026-08-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9765 0.9765 0.0081 0.83%
2026-08-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9738 0.9738 0.0027 0.28%
2026-08-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9712 0.9712 0.0026 0.27%
2026-08-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9850 0.9850 -0.0138 -1.40%
2026-08-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2026-08-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9758 0.9758 0.0107 1.10%
2026-08-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9986 0.9986 -0.0228 -2.28%
2026-08-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0051 1.0051 -0.0065 -0.65%
2026-08-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0051 1.0051 0.9960 0.9960 0.0091 0.91%
2026-08-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2026-08-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9974 0.9974 1.0020 1.0020 -0.0046 -0.46%
2026-08-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9962 0.9962 0.0058 0.58%
2026-08-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9999 0.9999 -0.0037 -0.37%
2026-08-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9926 0.9926 0.0073 0.74%
2026-08-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9814 0.9814 0.0112 1.14%
2026-08-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9851 0.9851 -0.0037 -0.38%
2026-08-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9778 0.9778 0.0073 0.75%
2026-08-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9715 0.9715 0.0063 0.65%
2026-08-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9705 0.9705 0.0010 0.10%
2026-07-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9705 0.9705 0.9637 0.9637 0.0068 0.71%
2026-07-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9661 0.9661 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9449 0.9449 0.0212 2.24%
2026-07-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9511 0.9511 -0.0062 -0.65%
2026-07-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9308 0.9308 0.0203 2.18%
2026-07-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9500 0.9500 -0.0192 -2.02%
2026-07-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9432 0.9432 0.0068 0.72%
2026-07-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9432 0.9432 0.9411 0.9411 0.0021 0.22%
2026-07-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9258 0.9258 0.0153 1.65%
2026-07-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47%
2026-07-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9498 0.9498 -0.0283 -2.98%
2026-07-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9545 0.9545 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9533 0.9533 0.0012 0.13%
2026-07-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9464 0.9464 0.0069 0.73%
2026-07-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9686 0.9686 -0.0222 -2.29%
2026-07-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9751 0.9751 -0.0065 -0.67%
2026-07-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9656 0.9656 0.0095 0.98%
2026-07-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9777 0.9777 -0.0121 -1.24%
2026-07-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9918 0.9918 -0.0141 -1.42%
2026-07-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 0.9918 1.0008 1.0008 -0.0090 -0.90%
2026-07-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9896 0.9896 0.0112 1.13%
2026-07-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9896 0.9896 1.0090 1.0090 -0.0194 -1.92%
2026-07-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0037 1.0037 0.0053 0.53%
2026-06-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0037 1.0037 0.9870 0.9870 0.0167 1.69%
2026-06-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9723 0.9723 0.0147 1.51%
2026-06-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9918 0.9918 -0.0195 -1.97%
2026-06-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 0.9918 1.0004 1.0004 -0.0086 -0.86%
2026-06-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 1.0004 0.9967 0.9967 0.0037 0.37%
2026-06-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9967 0.9967 1.0108 1.0108 -0.0141 -1.39%
2026-06-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0004 1.0004 0.0104 1.04%
2026-06-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2026-06-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9910 0.9910 0.0086 0.87%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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