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交银施罗德鑫选回报混合A(交银鑫选回报混合A) - 基金主页(代码:011198)

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今天最新净值 1.0056 0.0047 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.5311亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

交银施罗德鑫选回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	10.3600	0.58%	0.46%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	1.46%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	3.37%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	2.03%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	-2.17%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	2.05%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	0.97%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	0.30%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	0.09%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	1.45%

交银施罗德鑫选回报混合A(011198)基金档案

基金代码	011198	基金简称	交银施罗德鑫选回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.5311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%