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交银施罗德鑫选回报混合A(交银鑫选回报混合A)基金盘中实时估值(011198)

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今天最新净值 1.0056 0.0047 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.5311亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

交银施罗德鑫选回报混合A基金011198重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	10.3600	0.58%	0.46%	0.0027%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	1.46%	0.0044%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	3.37%	0.0098%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	2.03%	0.0055%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	-2.17%	-0.0059%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	2.05%	0.0055%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	0.97%	0.0025%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	0.30%	0.0008%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	0.09%	0.0002%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	1.45%	0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.98%		0.0288%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银施罗德鑫选回报混合A基金011198实时估值图

交银施罗德鑫选回报混合A基金011198实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%