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天弘恒新混合C(天弘恒新C) - 基金主页(代码:011049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0587 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0569 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6309亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-0.27%	-0.31%	-0.15%	0.75%	2.67%	1.91%	10.08%
同类排名	859/1272	557/1337	588/1341	622/1322	890/1238	1140/1182	1081/1136	-

天弘恒新混合C(011049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0586	-0.01%
2026-09-16	1.0587	0.10%
2026-09-15	1.0576	-0.04%
2026-09-14	1.0580	-0.03%
2026-09-11	1.0583	-0.15%
2026-09-10	1.0599	-0.16%

天弘恒新混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-29	2024-03-29	2024-04-01	分红	每份派现金0.0421元

天弘恒新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.11%	-3.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.08%	0.71%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.05%	5.54%
002487	大金重工	0.0000	0.05%	0.16%
03898	时代电气	0.0000	0.05%	1.10%
301095	广立微	0.0000	0.05%	3.19%
600026	中远海能	0.0000	0.05%	9.99%
600188	兖矿能源	0.0000	0.05%	-1.11%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.05%	2.67%
688981	中芯国际	0.0000	0.05%	1.23%

天弘恒新混合C(011049)基金档案

基金代码	011049	基金简称	天弘恒新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑陈敏程仕湘	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.6309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%