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天弘恒新混合C(天弘恒新C)基金净值查询(011049)

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今天最新净值 1.0587 0.0011 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0569 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1008
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6309亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 陈敏 程仕湘
近一年天弘恒新混合C|天弘恒新C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘恒新混合C(011049)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011049 天弘恒新混合C 1.0586 1.1007 1.0587 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 011049 天弘恒新混合C 1.0587 1.1008 1.0576 1.0997 0.0011 0.10%
2026-09-15 011049 天弘恒新混合C 1.0576 1.0997 1.0580 1.1001 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 011049 天弘恒新混合C 1.0580 1.1001 1.0583 1.1004 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 011049 天弘恒新混合C 1.0583 1.1004 1.0599 1.1020 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 011049 天弘恒新混合C 1.0599 1.1020 1.0616 1.1037 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 011049 天弘恒新混合C 1.0616 1.1037 1.0610 1.1031 0.0006 0.06%
2026-09-08 011049 天弘恒新混合C 1.0610 1.1031 1.0611 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011049 天弘恒新混合C 1.0611 1.1032 1.0600 1.1021 0.0011 0.10%
2026-09-04 011049 天弘恒新混合C 1.0600 1.1021 1.0608 1.1029 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 011049 天弘恒新混合C 1.0608 1.1029 1.0600 1.1021 0.0008 0.08%
2026-09-02 011049 天弘恒新混合C 1.0600 1.1021 1.0612 1.1033 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 011049 天弘恒新混合C 1.0612 1.1033 1.0626 1.1047 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 011049 天弘恒新混合C 1.0626 1.1047 1.0621 1.1042 0.0005 0.05%
2026-08-28 011049 天弘恒新混合C 1.0621 1.1042 1.0624 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011049 天弘恒新混合C 1.0624 1.1045 1.0611 1.1032 0.0013 0.12%
2026-08-26 011049 天弘恒新混合C 1.0611 1.1032 1.0605 1.1026 0.0006 0.06%
2026-08-25 011049 天弘恒新混合C 1.0605 1.1026 1.0606 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011049 天弘恒新混合C 1.0606 1.1027 1.0622 1.1043 -0.0016 -0.15%
2026-08-21 011049 天弘恒新混合C 1.0622 1.1043 1.0617 1.1038 0.0005 0.05%
2026-08-20 011049 天弘恒新混合C 1.0617 1.1038 1.0618 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011049 天弘恒新混合C 1.0618 1.1039 1.0656 1.1077 -0.0038 -0.36%
2026-08-18 011049 天弘恒新混合C 1.0656 1.1077 1.0653 1.1074 0.0003 0.03%
2026-08-17 011049 天弘恒新混合C 1.0653 1.1074 1.0620 1.1041 0.0033 0.31%
2026-08-14 011049 天弘恒新混合C 1.0620 1.1041 1.0621 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011049 天弘恒新混合C 1.0621 1.1042 1.0628 1.1049 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 011049 天弘恒新混合C 1.0628 1.1049 1.0623 1.1044 0.0005 0.05%
2026-08-11 011049 天弘恒新混合C 1.0623 1.1044 1.0634 1.1055 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 011049 天弘恒新混合C 1.0634 1.1055 1.0618 1.1039 0.0016 0.15%
2026-08-07 011049 天弘恒新混合C 1.0618 1.1039 1.0597 1.1018 0.0021 0.20%
2026-08-06 011049 天弘恒新混合C 1.0597 1.1018 1.0602 1.1023 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 011049 天弘恒新混合C 1.0602 1.1023 1.0594 1.1015 0.0008 0.08%
2026-08-04 011049 天弘恒新混合C 1.0594 1.1015 1.0579 1.1000 0.0015 0.14%
2026-08-03 011049 天弘恒新混合C 1.0579 1.1000 1.0581 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 011049 天弘恒新混合C 1.0581 1.1002 1.0562 1.0983 0.0019 0.18%
2026-07-30 011049 天弘恒新混合C 1.0562 1.0983 1.0575 1.0996 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 011049 天弘恒新混合C 1.0575 1.0996 1.0564 1.0985 0.0011 0.10%
2026-07-28 011049 天弘恒新混合C 1.0564 1.0985 1.0582 1.1003 -0.0018 -0.17%
2026-07-27 011049 天弘恒新混合C 1.0582 1.1003 1.0568 1.0989 0.0014 0.13%
2026-07-24 011049 天弘恒新混合C 1.0568 1.0989 1.0586 1.1007 -0.0018 -0.17%
2026-07-23 011049 天弘恒新混合C 1.0586 1.1007 1.0579 1.1000 0.0007 0.07%
2026-07-22 011049 天弘恒新混合C 1.0579 1.1000 1.0581 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 011049 天弘恒新混合C 1.0581 1.1002 1.0559 1.0980 0.0022 0.21%
2026-07-20 011049 天弘恒新混合C 1.0559 1.0980 1.0543 1.0964 0.0016 0.15%
2026-07-17 011049 天弘恒新混合C 1.0543 1.0964 1.0569 1.0990 -0.0026 -0.25%
2026-07-16 011049 天弘恒新混合C 1.0569 1.0990 1.0588 1.1009 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 011049 天弘恒新混合C 1.0588 1.1009 1.0585 1.1006 0.0003 0.03%
2026-07-14 011049 天弘恒新混合C 1.0585 1.1006 1.0572 1.0993 0.0013 0.12%
2026-07-13 011049 天弘恒新混合C 1.0572 1.0993 1.0580 1.1001 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 011049 天弘恒新混合C 1.0580 1.1001 1.0595 1.1016 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 011049 天弘恒新混合C 1.0595 1.1016 1.0584 1.1005 0.0011 0.10%
2026-07-08 011049 天弘恒新混合C 1.0584 1.1005 1.0593 1.1014 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 011049 天弘恒新混合C 1.0593 1.1014 1.0602 1.1023 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 011049 天弘恒新混合C 1.0602 1.1023 1.0594 1.1015 0.0008 0.08%
2026-07-03 011049 天弘恒新混合C 1.0594 1.1015 1.0586 1.1007 0.0008 0.08%
2026-07-02 011049 天弘恒新混合C 1.0586 1.1007 1.0593 1.1014 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 011049 天弘恒新混合C 1.0593 1.1014 1.0595 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 011049 天弘恒新混合C 1.0595 1.1016 1.0596 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011049 天弘恒新混合C 1.0596 1.1017 1.0595 1.1016 0.0001 0.01%
2026-06-26 011049 天弘恒新混合C 1.0595 1.1016 1.0595 1.1016 0.0000 0.00%
2026-06-25 011049 天弘恒新混合C 1.0595 1.1016 1.0595 1.1016 0.0000 0.00%
2026-06-24 011049 天弘恒新混合C 1.0595 1.1016 1.0597 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 011049 天弘恒新混合C 1.0597 1.1018 1.0602 1.1023 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 011049 天弘恒新混合C 1.0602 1.1023 1.0603 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 011049 天弘恒新混合C 1.0603 1.1024 1.0602 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-17 011049 天弘恒新混合C 1.0602 1.1023 1.0603 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 011049 天弘恒新混合C 1.0603 1.1024 1.0603 1.1024 0.0000 0.00%
2026-06-15 011049 天弘恒新混合C 1.0603 1.1024 1.0603 1.1024 0.0000 0.00%
2026-06-12 011049 天弘恒新混合C 1.0603 1.1024 1.0604 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 011049 天弘恒新混合C 1.0604 1.1025 1.0604 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-10 011049 天弘恒新混合C 1.0604 1.1025 1.0608 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 011049 天弘恒新混合C 1.0608 1.1029 1.0609 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 011049 天弘恒新混合C 1.0609 1.1030 1.0611 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 011049 天弘恒新混合C 1.0611 1.1032 1.0611 1.1032 0.0000 0.00%
2026-06-04 011049 天弘恒新混合C 1.0611 1.1032 1.0610 1.1031 0.0001 0.01%
2026-06-03 011049 天弘恒新混合C 1.0610 1.1031 1.0612 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 011049 天弘恒新混合C 1.0612 1.1033 1.0612 1.1033 0.0000 0.00%
2026-06-01 011049 天弘恒新混合C 1.0612 1.1033 1.0612 1.1033 0.0000 0.00%
2026-05-29 011049 天弘恒新混合C 1.0612 1.1033 1.0611 1.1032 0.0001 0.01%
2026-05-28 011049 天弘恒新混合C 1.0611 1.1032 1.0610 1.1031 0.0001 0.01%
2026-05-27 011049 天弘恒新混合C 1.0610 1.1031 1.0609 1.1030 0.0001 0.01%
2026-05-26 011049 天弘恒新混合C 1.0609 1.1030 1.0609 1.1030 0.0000 0.00%
2026-05-25 011049 天弘恒新混合C 1.0609 1.1030 1.0608 1.1029 0.0001 0.01%
2026-05-22 011049 天弘恒新混合C 1.0608 1.1029 1.0608 1.1029 0.0000 0.00%
2026-05-21 011049 天弘恒新混合C 1.0608 1.1029 1.0608 1.1029 0.0000 0.00%
2026-05-20 011049 天弘恒新混合C 1.0608 1.1029 1.0609 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 011049 天弘恒新混合C 1.0609 1.1030 1.0613 1.1034 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 011049 天弘恒新混合C 1.0613 1.1034 1.0613 1.1034 0.0000 0.00%
2026-05-15 011049 天弘恒新混合C 1.0613 1.1034 1.0614 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 011049 天弘恒新混合C 1.0614 1.1035 1.0614 1.1035 0.0000 0.00%
2026-05-13 011049 天弘恒新混合C 1.0614 1.1035 1.0612 1.1033 0.0002 0.02%
2026-05-12 011049 天弘恒新混合C 1.0612 1.1033 1.0604 1.1025 0.0008 0.08%
2026-05-11 011049 天弘恒新混合C 1.0604 1.1025 1.0603 1.1024 0.0001 0.01%
2026-05-08 011049 天弘恒新混合C 1.0603 1.1024 1.0603 1.1024 0.0000 0.00%
2026-04-30 011049 天弘恒新混合C 1.0602 1.1023 1.0602 1.1023 0.0000 0.00%
2026-04-29 011049 天弘恒新混合C 1.0602 1.1023 1.0601 1.1022 0.0001 0.01%
2026-04-28 011049 天弘恒新混合C 1.0601 1.1022 1.0601 1.1022 0.0000 0.00%
2026-04-27 011049 天弘恒新混合C 1.0601 1.1022 1.0601 1.1022 0.0000 0.00%
2026-04-24 011049 天弘恒新混合C 1.0601 1.1022 1.0600 1.1021 0.0001 0.01%
2026-04-23 011049 天弘恒新混合C 1.0600 1.1021 1.0599 1.1020 0.0001 0.01%
2026-04-22 011049 天弘恒新混合C 1.0599 1.1020 1.0598 1.1019 0.0001 0.01%
2026-04-21 011049 天弘恒新混合C 1.0598 1.1019 1.0598 1.1019 0.0000 0.00%
2026-04-20 011049 天弘恒新混合C 1.0598 1.1019 1.0596 1.1017 0.0002 0.02%
2026-04-17 011049 天弘恒新混合C 1.0596 1.1017 1.0596 1.1017 0.0000 0.00%
2026-04-16 011049 天弘恒新混合C 1.0596 1.1017 1.0595 1.1016 0.0001 0.01%
2026-04-15 011049 天弘恒新混合C 1.0595 1.1016 1.0594 1.1015 0.0001 0.01%
2026-04-14 011049 天弘恒新混合C 1.0594 1.1015 1.0594 1.1015 0.0000 0.00%
2026-04-13 011049 天弘恒新混合C 1.0594 1.1015 1.0593 1.1014 0.0001 0.01%
2026-04-10 011049 天弘恒新混合C 1.0593 1.1014 1.0591 1.1012 0.0002 0.02%
2026-04-09 011049 天弘恒新混合C 1.0591 1.1012 1.0589 1.1010 0.0002 0.02%
2026-04-08 011049 天弘恒新混合C 1.0589 1.1010 1.0588 1.1009 0.0001 0.01%
2026-04-07 011049 天弘恒新混合C 1.0588 1.1009 1.0586 1.1007 0.0002 0.02%
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2026-04-02 011049 天弘恒新混合C 1.0583 1.1004 1.0582 1.1003 0.0001 0.01%
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2025-09-29 011049 天弘恒新混合C 1.0515 1.0936 1.0514 1.0935 0.0001 0.01%
2025-09-26 011049 天弘恒新混合C 1.0514 1.0935 1.0513 1.0934 0.0001 0.01%
2025-09-25 011049 天弘恒新混合C 1.0513 1.0934 1.0513 1.0934 0.0000 0.00%
2025-09-24 011049 天弘恒新混合C 1.0513 1.0934 1.0513 1.0934 0.0000 0.00%
2025-09-23 011049 天弘恒新混合C 1.0513 1.0934 1.0511 1.0932 0.0002 0.02%
2025-09-22 011049 天弘恒新混合C 1.0511 1.0932 1.0510 1.0931 0.0001 0.01%
2025-09-19 011049 天弘恒新混合C 1.0510 1.0931 1.0510 1.0931 0.0000 0.00%
2025-09-18 011049 天弘恒新混合C 1.0510 1.0931 1.0509 1.0930 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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