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华泰柏瑞景利混合A - 基金主页(代码:010060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9809 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞景利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0761元

华泰柏瑞景利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301301	川宁生物	0.3600	0.30%	1.68%

华泰柏瑞景利混合A(010060)基金档案

基金代码	010060	基金简称	华泰柏瑞景利混合A	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-10	成立日期	2020-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%