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德邦安益6个月持有期混合C - 基金主页(代码:009575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.21亿
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦安益6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	1.0000	1.52%	-2.06%
600036	招商银行	0.7000	1.13%	1.47%
002049	紫光国微	0.1400	0.97%	1.38%
600519	贵州茅台	0.0100	0.90%	-0.05%
600256	广汇能源	1.0000	0.59%	0.28%

德邦安益6个月持有期混合C(009575)基金档案

基金代码	009575	基金简称	德邦安益6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-11-05~2020-11-25	成立日期	2020-11-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%