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德邦安益6个月持有期混合C基金盘中实时估值(009575)

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今天最新净值 1.0098 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.21亿
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦安益6个月持有期混合C基金009575重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	1.0000	1.52%	-2.06%	-0.0313%
600036	招商银行	0.7000	1.13%	1.47%	0.0166%
002049	紫光国微	0.1400	0.97%	1.38%	0.0134%
600519	贵州茅台	0.0100	0.90%	-0.05%	-0.0005%
600256	广汇能源	1.0000	0.59%	0.28%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.11%		-0.0001%		5.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦安益6个月持有期混合C基金009575实时估值图

德邦安益6个月持有期混合C基金009575实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1447	3.7678%
德邦新兴产业混合发起式A	1.3466	3.1433%
德邦新兴产业混合发起式C	1.3435	3.1433%
德邦福鑫灵活配置混合A	1.8783	2.5873%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2028	2.0220%
德邦科技创新一年定开混合C	1.1868	2.0220%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.0687	1.9668%
德邦半导体产业混合发起式A	2.1427	1.9307%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%