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惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C) - 基金主页(代码:009288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1089 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	-0.04%	0.06%	0.76%	2.77%	7.63%	10.74%	18.08%
同类排名	590/2492	2028/2519	1874/2519	662/2506	739/2458	51/2172	277/1721	-

惠升和裕纯债债券C(009288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1091	0.02%
2026-09-14	1.1089	0.01%
2026-09-11	1.1088	-0.02%
2026-09-10	1.1090	-0.02%
2026-09-09	1.1092	0.00%
2026-09-08	1.1092	-0.01%

惠升和裕纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元

惠升和裕纯债债券C(009288)基金档案

基金代码	009288	基金简称	惠升和裕纯债债券C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%