惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C)基金净值查询(009288)

今天最新净值 1.1089 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

近一月惠升和裕纯债债券C|惠升和裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和裕纯债债券C(009288)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1091	1.1931	1.1089	1.1929	0.0002	0.02%
2026-09-14	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1089	1.1929	1.1088	1.1928	0.0001	0.01%
2026-09-11	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1088	1.1928	1.1090	1.1930	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1090	1.1930	1.1092	1.1932	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1092	1.1932	1.1092	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-08	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1092	1.1932	1.1093	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1093	1.1933	1.1090	1.1930	0.0003	0.03%
2026-09-04	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1090	1.1930	1.1090	1.1930	0.0000	0.00%
2026-09-03	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1090	1.1930	1.1085	1.1925	0.0005	0.05%
2026-09-02	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1085	1.1925	1.1087	1.1927	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1081	1.1921	0.0006	0.05%
2026-08-31	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1081	1.1921	1.1079	1.1919	0.0002	0.02%
2026-08-28	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1079	1.1919	1.1079	1.1919	0.0000	0.00%
2026-08-27	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1079	1.1919	1.1084	1.1924	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1084	1.1924	1.1087	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1088	1.1928	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1088	1.1928	1.1083	1.1923	0.0005	0.05%
2026-08-21	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1083	1.1923	1.1085	1.1925	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1085	1.1925	1.1087	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1096	1.1936	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1096	1.1936	1.1087	1.1927	0.0009	0.08%
2026-08-17	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1082	1.1922	0.0005	0.05%

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