基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A) - 基金主页(代码:008759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：80.20亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	0.09%	0.40%	2.54%	5.34%	7.99%	16.22%
同类排名	1629/2496	752/2527	1705/2523	2074/2510	1049/2462	466/2176	1169/1727	-

摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0173	0.01%
2026-09-15	1.0172	0.00%
2026-09-14	1.0172	0.02%
2026-09-11	1.0170	0.00%
2026-09-10	1.0170	0.01%
2026-09-09	1.0169	0.00%

摩根瑞泰38个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0125元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0250元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0050元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A 公募基金成北交所公司调研主力龙头公司获基金公司“组团”

自2021年11月1日，侯杰开始任职招商享利增强债券A的基金经理。截至2021年11月23日，侯杰共任职2只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：债券投资指数经理证券公司增强关联基金：国泰沪深300指数A 景顺长城中证500指数增强A 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 摩根瑞益纯债债券A 摩根中债1-3年国开债指数A 招商丰拓灵活混合A 招商享利增强债券A

摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金档案

基金代码	008759	基金简称	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-04-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	80.20亿元	最近份额	79.2309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%