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今天最新净值 1.0172 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：80.20亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0125元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0050元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0200元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0250元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0100元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	每份派现金0.0091元

基金动态

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.40%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.39%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.90%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.66%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.65%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.61%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.61%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.43%