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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A) - 基金主页(代码:007655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1551 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2031
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3496亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.03%	0.17%	0.50%	2.10%	4.41%	7.36%	19.49%
同类排名	263/1152	290/1157	137/1158	248/1156	282/1129	180/1006	292/850	-

南方定元中短债债券A(007655)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1552	0.01%
2026-09-15	1.1551	0.00%
2026-09-14	1.1551	0.02%
2026-09-11	1.1549	0.00%
2026-09-10	1.1549	0.00%
2026-09-09	1.1549	0.01%

南方定元中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0030元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

南方定元中短债债券A(007655)基金档案

基金代码	007655	基金简称	南方定元中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-10-17~2019-10-31	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	史博文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.77亿元	最近份额	5.3496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%