南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)
今天最新净值
1.1551
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3496亿
- 最近资产：2.77亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博文
近一月南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询
近一月,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1552 |
1.2032 |
1.1551 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1551 |
1.2031 |
1.1551 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1551 |
1.2031 |
1.1549 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1549 |
1.2029 |
1.1549 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1549 |
1.2029 |
1.1549 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1549 |
1.2029 |
1.1548 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1548 |
1.2028 |
1.1548 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1548 |
1.2028 |
1.1546 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1546 |
1.2026 |
1.1545 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1545 |
1.2025 |
1.1542 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1542 |
1.2022 |
1.1542 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1542 |
1.2022 |
1.1536 |
1.2016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1536 |
1.2016 |
1.1534 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1534 |
1.2014 |
1.1535 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1535 |
1.2015 |
1.1536 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1536 |
1.2016 |
1.1536 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1536 |
1.2016 |
1.1536 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1536 |
1.2016 |
1.1532 |
1.2012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1532 |
1.2012 |
1.1534 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1534 |
1.2014 |
1.1536 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1536 |
1.2016 |
1.1539 |
1.2019 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1539 |
1.2019 |
1.1533 |
1.2013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007655 |
南方定元中短债债券A |
1.1533 |
1.2013 |
1.1531 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
