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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

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今天最新净值 1.1551 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2031
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3496亿
  • 最近资产：2.77亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博文
近一年南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率2.10%
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2026-09-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1552 1.2032 1.1551 1.2031 0.0001 0.01%
2026-09-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1551 1.2031 1.1551 1.2031 0.0000 0.00%
2026-09-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1551 1.2031 1.1549 1.2029 0.0002 0.02%
2026-09-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1549 1.2029 1.1549 1.2029 0.0000 0.00%
2026-09-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1549 1.2029 1.1549 1.2029 0.0000 0.00%
2026-09-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1549 1.2029 1.1548 1.2028 0.0001 0.01%
2026-09-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1548 1.2028 1.1548 1.2028 0.0000 0.00%
2026-09-07 007655 南方定元中短债债券A 1.1548 1.2028 1.1546 1.2026 0.0002 0.02%
2026-09-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1546 1.2026 1.1545 1.2025 0.0001 0.01%
2026-09-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1545 1.2025 1.1542 1.2022 0.0003 0.03%
2026-09-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1542 1.2022 1.1542 1.2022 0.0000 0.00%
2026-09-01 007655 南方定元中短债债券A 1.1542 1.2022 1.1536 1.2016 0.0006 0.05%
2026-08-31 007655 南方定元中短债债券A 1.1536 1.2016 1.1534 1.2014 0.0002 0.02%
2026-08-28 007655 南方定元中短债债券A 1.1534 1.2014 1.1535 1.2015 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1535 1.2015 1.1536 1.2016 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1536 1.2016 1.1536 1.2016 0.0000 0.00%
2026-08-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1536 1.2016 1.1536 1.2016 0.0000 0.00%
2026-08-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1536 1.2016 1.1532 1.2012 0.0004 0.03%
2026-08-21 007655 南方定元中短债债券A 1.1532 1.2012 1.1534 1.2014 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1534 1.2014 1.1536 1.2016 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1536 1.2016 1.1539 1.2019 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1539 1.2019 1.1533 1.2013 0.0006 0.05%
2026-08-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1533 1.2013 1.1531 1.2011 0.0002 0.02%
2026-08-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1531 1.2011 1.1531 1.2011 0.0000 0.00%
2026-08-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1531 1.2011 1.1527 1.2007 0.0004 0.03%
2026-08-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1527 1.2007 1.1526 1.2006 0.0001 0.01%
2026-08-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1526 1.2006 1.1528 1.2008 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1528 1.2008 1.1524 1.2004 0.0004 0.03%
2026-08-07 007655 南方定元中短债债券A 1.1524 1.2004 1.1521 1.2001 0.0003 0.03%
2026-08-06 007655 南方定元中短债债券A 1.1521 1.2001 1.1521 1.2001 0.0000 0.00%
2026-08-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1521 1.2001 1.1520 1.2000 0.0001 0.01%
2026-08-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1520 1.2000 1.1519 1.1999 0.0001 0.01%
2026-08-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1519 1.1999 1.1518 1.1998 0.0001 0.01%
2026-07-31 007655 南方定元中短债债券A 1.1518 1.1998 1.1518 1.1998 0.0000 0.00%
2026-07-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1518 1.1998 1.1515 1.1995 0.0003 0.03%
2026-07-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1515 1.1995 1.1515 1.1995 0.0000 0.00%
2026-07-28 007655 南方定元中短债债券A 1.1515 1.1995 1.1516 1.1996 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1516 1.1996 1.1515 1.1995 0.0001 0.01%
2026-07-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1515 1.1995 1.1515 1.1995 0.0000 0.00%
2026-07-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1515 1.1995 1.1514 1.1994 0.0001 0.01%
2026-07-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1514 1.1994 1.1511 1.1991 0.0003 0.03%
2026-07-21 007655 南方定元中短债债券A 1.1511 1.1991 1.1507 1.1987 0.0004 0.03%
2026-07-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1507 1.1987 1.1506 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1506 1.1986 1.1503 1.1983 0.0003 0.03%
2026-07-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1503 1.1983 1.1504 1.1984 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1504 1.1984 1.1499 1.1979 0.0005 0.04%
2026-07-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1499 1.1979 1.1499 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1499 1.1979 1.1499 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1499 1.1979 1.1499 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1499 1.1979 1.1497 1.1977 0.0002 0.02%
2026-07-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1497 1.1977 1.1495 1.1975 0.0002 0.02%
2026-07-07 007655 南方定元中短债债券A 1.1495 1.1975 1.1493 1.1973 0.0002 0.02%
2026-07-06 007655 南方定元中短债债券A 1.1493 1.1973 1.1492 1.1972 0.0001 0.01%
2026-07-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1492 1.1972 1.1491 1.1971 0.0001 0.01%
2026-07-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1491 1.1971 1.1490 1.1970 0.0001 0.01%
2026-07-01 007655 南方定元中短债债券A 1.1490 1.1970 1.1495 1.1975 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1495 1.1975 1.1505 1.1985 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1505 1.1985 1.1502 1.1982 0.0003 0.03%
2026-06-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1502 1.1982 1.1501 1.1981 0.0001 0.01%
2026-06-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1501 1.1981 1.1499 1.1979 0.0002 0.02%
2026-06-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1499 1.1979 1.1498 1.1978 0.0001 0.01%
2026-06-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1498 1.1978 1.1500 1.1980 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1500 1.1980 1.1500 1.1980 0.0000 0.00%
2026-06-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1500 1.1980 1.1498 1.1978 0.0002 0.02%
2026-06-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1498 1.1978 1.1497 1.1977 0.0001 0.01%
2026-06-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1497 1.1977 1.1493 1.1973 0.0004 0.03%
2026-06-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1493 1.1973 1.1491 1.1971 0.0002 0.02%
2026-06-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1491 1.1971 1.1490 1.1970 0.0001 0.01%
2026-06-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1490 1.1970 1.1494 1.1974 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1494 1.1974 1.1497 1.1977 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1497 1.1977 1.1499 1.1979 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1499 1.1979 1.1501 1.1981 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1501 1.1981 1.1502 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1502 1.1982 1.1501 1.1981 0.0001 0.01%
2026-06-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1501 1.1981 1.1501 1.1981 0.0000 0.00%
2026-06-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1501 1.1981 1.1501 1.1981 0.0000 0.00%
2026-06-01 007655 南方定元中短债债券A 1.1501 1.1981 1.1497 1.1977 0.0004 0.03%
2026-05-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1497 1.1977 1.1496 1.1976 0.0001 0.01%
2026-05-28 007655 南方定元中短债债券A 1.1496 1.1976 1.1492 1.1972 0.0004 0.03%
2026-05-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1492 1.1972 1.1488 1.1968 0.0004 0.03%
2026-05-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1488 1.1968 1.1487 1.1967 0.0001 0.01%
2026-05-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1487 1.1967 1.1484 1.1964 0.0003 0.03%
2026-05-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1484 1.1964 1.1485 1.1965 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007655 南方定元中短债债券A 1.1485 1.1965 1.1485 1.1965 0.0000 0.00%
2026-05-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1485 1.1965 1.1484 1.1964 0.0001 0.01%
2026-05-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1484 1.1964 1.1480 1.1960 0.0004 0.03%
2026-05-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1480 1.1960 1.1478 1.1958 0.0002 0.02%
2026-05-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1478 1.1958 1.1478 1.1958 0.0000 0.00%
2026-05-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1478 1.1958 1.1479 1.1959 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1479 1.1959 1.1476 1.1956 0.0003 0.03%
2026-05-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1476 1.1956 1.1475 1.1955 0.0001 0.01%
2026-05-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1475 1.1955 1.1473 1.1953 0.0002 0.02%
2026-05-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1473 1.1953 1.1472 1.1952 0.0001 0.01%
2026-04-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1470 1.1950 1.1470 1.1950 0.0000 0.00%
2026-04-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1470 1.1950 1.1467 1.1947 0.0003 0.03%
2026-04-28 007655 南方定元中短债债券A 1.1467 1.1947 1.1464 1.1944 0.0003 0.03%
2026-04-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1464 1.1944 1.1463 1.1943 0.0001 0.01%
2026-04-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1463 1.1943 1.1463 1.1943 0.0000 0.00%
2026-04-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1463 1.1943 1.1461 1.1941 0.0002 0.02%
2026-04-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1461 1.1941 1.1458 1.1938 0.0003 0.03%
2026-04-21 007655 南方定元中短债债券A 1.1458 1.1938 1.1456 1.1936 0.0002 0.02%
2026-04-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1456 1.1936 1.1451 1.1931 0.0005 0.04%
2026-04-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1451 1.1931 1.1450 1.1930 0.0001 0.01%
2026-04-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1450 1.1930 1.1449 1.1929 0.0001 0.01%
2026-04-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1449 1.1929 1.1449 1.1929 0.0000 0.00%
2026-04-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1449 1.1929 1.1448 1.1928 0.0001 0.01%
2026-04-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1448 1.1928 1.1443 1.1923 0.0005 0.04%
2026-04-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1443 1.1923 1.1441 1.1921 0.0002 0.02%
2026-04-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1441 1.1921 1.1441 1.1921 0.0000 0.00%
2026-04-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1441 1.1921 1.1440 1.1920 0.0001 0.01%
2026-04-07 007655 南方定元中短债债券A 1.1440 1.1920 1.1437 1.1917 0.0003 0.03%
2026-04-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1437 1.1917 1.1435 1.1915 0.0002 0.02%
2026-04-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1435 1.1915 1.1434 1.1914 0.0001 0.01%
2026-04-01 007655 南方定元中短债债券A 1.1434 1.1914 1.1436 1.1916 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007655 南方定元中短债债券A 1.1436 1.1916 1.1440 1.1920 -0.0004 -0.03%
2026-03-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1440 1.1920 1.1440 1.1920 0.0000 0.00%
2026-03-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1440 1.1920 1.1439 1.1919 0.0001 0.01%
2026-03-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1439 1.1919 1.1438 1.1918 0.0001 0.01%
2026-03-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1438 1.1918 1.1437 1.1917 0.0001 0.01%
2026-03-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1437 1.1917 1.1436 1.1916 0.0001 0.01%
2026-03-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1436 1.1916 1.1437 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1437 1.1917 1.1436 1.1916 0.0001 0.01%
2026-03-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1436 1.1916 1.1433 1.1913 0.0003 0.03%
2026-03-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1433 1.1913 1.1430 1.1910 0.0003 0.03%
2026-03-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1430 1.1910 1.1428 1.1908 0.0002 0.02%
2026-03-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1428 1.1908 1.1428 1.1908 0.0000 0.00%
2026-03-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1428 1.1908 1.1426 1.1906 0.0002 0.02%
2026-03-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1426 1.1906 1.1426 1.1906 0.0000 0.00%
2026-03-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1426 1.1906 1.1425 1.1905 0.0001 0.01%
2026-03-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1425 1.1905 1.1424 1.1904 0.0001 0.01%
2026-03-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1424 1.1904 1.1424 1.1904 0.0000 0.00%
2026-03-06 007655 南方定元中短债债券A 1.1424 1.1904 1.1423 1.1903 0.0001 0.01%
2026-03-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1423 1.1903 1.1422 1.1902 0.0001 0.01%
2026-03-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1422 1.1902 1.1420 1.1900 0.0002 0.02%
2026-03-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1420 1.1900 1.1420 1.1900 0.0000 0.00%
2026-03-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1420 1.1900 1.1415 1.1895 0.0005 0.04%
2026-02-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1415 1.1895 1.1415 1.1895 0.0000 0.00%
2026-02-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1415 1.1895 1.1416 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1416 1.1896 1.1418 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1418 1.1898 1.1412 1.1892 0.0006 0.05%
2026-02-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1412 1.1892 1.1411 1.1891 0.0001 0.01%
2026-02-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1411 1.1891 1.1409 1.1889 0.0002 0.02%
2026-02-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1409 1.1889 1.1407 1.1887 0.0002 0.02%
2026-02-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1407 1.1887 1.1406 1.1886 0.0001 0.01%
2026-02-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1406 1.1886 1.1401 1.1881 0.0005 0.04%
2026-02-06 007655 南方定元中短债债券A 1.1401 1.1881 1.1398 1.1878 0.0003 0.03%
2026-02-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1398 1.1878 1.1396 1.1876 0.0002 0.02%
2026-02-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1396 1.1876 1.1396 1.1876 0.0000 0.00%
2026-02-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1396 1.1876 1.1396 1.1876 0.0000 0.00%
2026-02-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1396 1.1876 1.1393 1.1873 0.0003 0.03%
2026-01-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1393 1.1873 1.1393 1.1873 0.0000 0.00%
2026-01-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1393 1.1873 1.1393 1.1873 0.0000 0.00%
2026-01-28 007655 南方定元中短债债券A 1.1393 1.1873 1.1393 1.1873 0.0000 0.00%
2026-01-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1393 1.1873 1.1393 1.1873 0.0000 0.00%
2026-01-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1393 1.1873 1.1391 1.1871 0.0002 0.02%
2026-01-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1391 1.1871 1.1387 1.1867 0.0004 0.04%
2026-01-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1387 1.1867 1.1386 1.1866 0.0001 0.01%
2026-01-21 007655 南方定元中短债债券A 1.1386 1.1866 1.1385 1.1865 0.0001 0.01%
2026-01-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1385 1.1865 1.1383 1.1863 0.0002 0.02%
2026-01-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1383 1.1863 1.1382 1.1862 0.0001 0.01%
2026-01-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1382 1.1862 1.1380 1.1860 0.0002 0.02%
2026-01-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1380 1.1860 1.1379 1.1859 0.0001 0.01%
2026-01-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1379 1.1859 1.1377 1.1857 0.0002 0.02%
2026-01-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1377 1.1857 1.1377 1.1857 0.0000 0.00%
2026-01-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1377 1.1857 1.1375 1.1855 0.0002 0.02%
2026-01-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1375 1.1855 1.1374 1.1854 0.0001 0.01%
2026-01-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1374 1.1854 1.1372 1.1852 0.0002 0.02%
2026-01-07 007655 南方定元中短债债券A 1.1372 1.1852 1.1372 1.1852 0.0000 0.00%
2026-01-06 007655 南方定元中短债债券A 1.1372 1.1852 1.1373 1.1853 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1373 1.1853 1.1369 1.1849 0.0004 0.04%
2025-12-31 007655 南方定元中短债债券A 1.1369 1.1849 1.1366 1.1846 0.0003 0.03%
2025-12-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1366 1.1846 1.1366 1.1846 0.0000 0.00%
2025-12-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1366 1.1846 1.1369 1.1849 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1369 1.1849 1.1368 1.1848 0.0001 0.01%
2025-12-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1368 1.1848 1.1368 1.1848 0.0000 0.00%
2025-12-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1368 1.1848 1.1367 1.1847 0.0001 0.01%
2025-12-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1367 1.1847 1.1365 1.1845 0.0002 0.02%
2025-12-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1365 1.1845 1.1364 1.1844 0.0001 0.01%
2025-12-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1364 1.1844 1.1360 1.1840 0.0004 0.04%
2025-12-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1360 1.1840 1.1357 1.1837 0.0003 0.03%
2025-12-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1357 1.1837 1.1351 1.1831 0.0006 0.05%
2025-12-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1351 1.1831 1.1350 1.1830 0.0001 0.01%
2025-12-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1350 1.1830 1.1353 1.1833 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1353 1.1833 1.1356 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1356 1.1836 1.1352 1.1832 0.0004 0.04%
2025-12-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1352 1.1832 1.1349 1.1829 0.0003 0.03%
2025-12-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1349 1.1829 1.1345 1.1825 0.0004 0.04%
2025-12-08 007655 南方定元中短债债券A 1.1345 1.1825 1.1345 1.1825 0.0000 0.00%
2025-12-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1345 1.1825 1.1342 1.1822 0.0003 0.03%
2025-12-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1342 1.1822 1.1351 1.1831 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1351 1.1831 1.1353 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 007655 南方定元中短债债券A 1.1353 1.1833 1.1355 1.1835 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007655 南方定元中短债债券A 1.1355 1.1835 1.1353 1.1833 0.0002 0.02%
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2025-11-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1363 1.1843 1.1362 1.1842 0.0001 0.01%
2025-11-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1362 1.1842 1.1363 1.1843 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1363 1.1843 1.1361 1.1841 0.0002 0.02%
2025-11-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1361 1.1841 1.1358 1.1838 0.0003 0.03%
2025-11-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1358 1.1838 1.1358 1.1838 0.0000 0.00%
2025-11-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1358 1.1838 1.1357 1.1837 0.0001 0.01%
2025-11-12 007655 南方定元中短债债券A 1.1357 1.1837 1.1354 1.1834 0.0003 0.03%
2025-11-11 007655 南方定元中短债债券A 1.1354 1.1834 1.1351 1.1831 0.0003 0.03%
2025-11-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1351 1.1831 1.1349 1.1829 0.0002 0.02%
2025-11-07 007655 南方定元中短债债券A 1.1349 1.1829 1.1352 1.1832 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007655 南方定元中短债债券A 1.1352 1.1832 1.1357 1.1837 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 007655 南方定元中短债债券A 1.1357 1.1837 1.1354 1.1834 0.0003 0.03%
2025-11-04 007655 南方定元中短债债券A 1.1354 1.1834 1.1353 1.1833 0.0001 0.01%
2025-11-03 007655 南方定元中短债债券A 1.1353 1.1833 1.1351 1.1831 0.0002 0.02%
2025-10-31 007655 南方定元中短债债券A 1.1351 1.1831 1.1346 1.1826 0.0005 0.04%
2025-10-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1346 1.1826 1.1343 1.1823 0.0003 0.03%
2025-10-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1343 1.1823 1.1340 1.1820 0.0003 0.03%
2025-10-28 007655 南方定元中短债债券A 1.1340 1.1820 1.1335 1.1815 0.0005 0.04%
2025-10-27 007655 南方定元中短债债券A 1.1335 1.1815 1.1332 1.1812 0.0003 0.03%
2025-10-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1332 1.1812 1.1331 1.1811 0.0001 0.01%
2025-10-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1331 1.1811 1.1329 1.1809 0.0002 0.02%
2025-10-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1329 1.1809 1.1328 1.1808 0.0001 0.01%
2025-10-21 007655 南方定元中短债债券A 1.1328 1.1808 1.1327 1.1807 0.0001 0.01%
2025-10-20 007655 南方定元中短债债券A 1.1327 1.1807 1.1326 1.1806 0.0001 0.01%
2025-10-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1326 1.1806 1.1323 1.1803 0.0003 0.03%
2025-10-16 007655 南方定元中短债债券A 1.1323 1.1803 1.1321 1.1801 0.0002 0.02%
2025-10-15 007655 南方定元中短债债券A 1.1321 1.1801 1.1320 1.1800 0.0001 0.01%
2025-10-14 007655 南方定元中短债债券A 1.1320 1.1800 1.1318 1.1798 0.0002 0.02%
2025-10-13 007655 南方定元中短债债券A 1.1318 1.1798 1.1312 1.1792 0.0006 0.05%
2025-10-10 007655 南方定元中短债债券A 1.1312 1.1792 1.1311 1.1791 0.0001 0.01%
2025-10-09 007655 南方定元中短债债券A 1.1311 1.1791 1.1306 1.1786 0.0005 0.04%
2025-09-30 007655 南方定元中短债债券A 1.1306 1.1786 1.1303 1.1783 0.0003 0.03%
2025-09-29 007655 南方定元中短债债券A 1.1303 1.1783 1.1302 1.1782 0.0001 0.01%
2025-09-26 007655 南方定元中短债债券A 1.1302 1.1782 1.1301 1.1781 0.0001 0.01%
2025-09-25 007655 南方定元中短债债券A 1.1301 1.1781 1.1304 1.1784 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007655 南方定元中短债债券A 1.1304 1.1784 1.1311 1.1791 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 007655 南方定元中短债债券A 1.1311 1.1791 1.1315 1.1795 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007655 南方定元中短债债券A 1.1315 1.1795 1.1314 1.1794 0.0001 0.01%
2025-09-19 007655 南方定元中短债债券A 1.1314 1.1794 1.1317 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007655 南方定元中短债债券A 1.1317 1.1797 1.1319 1.1799 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007655 南方定元中短债债券A 1.1319 1.1799 1.1316 1.1796 0.0003 0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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