南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

今天最新净值 1.1551 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2031
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3496亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博文

近一季南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007655	南方定元中短债债券A	1.1552	1.2032	1.1551	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-15	007655	南方定元中短债债券A	1.1551	1.2031	1.1551	1.2031	0.0000	0.00%
2026-09-14	007655	南方定元中短债债券A	1.1551	1.2031	1.1549	1.2029	0.0002	0.02%
2026-09-11	007655	南方定元中短债债券A	1.1549	1.2029	1.1549	1.2029	0.0000	0.00%
2026-09-10	007655	南方定元中短债债券A	1.1549	1.2029	1.1549	1.2029	0.0000	0.00%
2026-09-09	007655	南方定元中短债债券A	1.1549	1.2029	1.1548	1.2028	0.0001	0.01%
2026-09-08	007655	南方定元中短债债券A	1.1548	1.2028	1.1548	1.2028	0.0000	0.00%
2026-09-07	007655	南方定元中短债债券A	1.1548	1.2028	1.1546	1.2026	0.0002	0.02%
2026-09-04	007655	南方定元中短债债券A	1.1546	1.2026	1.1545	1.2025	0.0001	0.01%
2026-09-03	007655	南方定元中短债债券A	1.1545	1.2025	1.1542	1.2022	0.0003	0.03%

2026-09-02	007655	南方定元中短债债券A	1.1542	1.2022	1.1542	1.2022	0.0000	0.00%
2026-09-01	007655	南方定元中短债债券A	1.1542	1.2022	1.1536	1.2016	0.0006	0.05%
2026-08-31	007655	南方定元中短债债券A	1.1536	1.2016	1.1534	1.2014	0.0002	0.02%
2026-08-28	007655	南方定元中短债债券A	1.1534	1.2014	1.1535	1.2015	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007655	南方定元中短债债券A	1.1535	1.2015	1.1536	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007655	南方定元中短债债券A	1.1536	1.2016	1.1536	1.2016	0.0000	0.00%
2026-08-25	007655	南方定元中短债债券A	1.1536	1.2016	1.1536	1.2016	0.0000	0.00%
2026-08-24	007655	南方定元中短债债券A	1.1536	1.2016	1.1532	1.2012	0.0004	0.03%
2026-08-21	007655	南方定元中短债债券A	1.1532	1.2012	1.1534	1.2014	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007655	南方定元中短债债券A	1.1534	1.2014	1.1536	1.2016	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007655	南方定元中短债债券A	1.1536	1.2016	1.1539	1.2019	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007655	南方定元中短债债券A	1.1539	1.2019	1.1533	1.2013	0.0006	0.05%
2026-08-17	007655	南方定元中短债债券A	1.1533	1.2013	1.1531	1.2011	0.0002	0.02%
2026-08-14	007655	南方定元中短债债券A	1.1531	1.2011	1.1531	1.2011	0.0000	0.00%
2026-08-13	007655	南方定元中短债债券A	1.1531	1.2011	1.1527	1.2007	0.0004	0.03%

2026-08-12	007655	南方定元中短债债券A	1.1527	1.2007	1.1526	1.2006	0.0001	0.01%
2026-08-11	007655	南方定元中短债债券A	1.1526	1.2006	1.1528	1.2008	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007655	南方定元中短债债券A	1.1528	1.2008	1.1524	1.2004	0.0004	0.03%
2026-08-07	007655	南方定元中短债债券A	1.1524	1.2004	1.1521	1.2001	0.0003	0.03%
2026-08-06	007655	南方定元中短债债券A	1.1521	1.2001	1.1521	1.2001	0.0000	0.00%
2026-08-05	007655	南方定元中短债债券A	1.1521	1.2001	1.1520	1.2000	0.0001	0.01%
2026-08-04	007655	南方定元中短债债券A	1.1520	1.2000	1.1519	1.1999	0.0001	0.01%
2026-08-03	007655	南方定元中短债债券A	1.1519	1.1999	1.1518	1.1998	0.0001	0.01%
2026-07-31	007655	南方定元中短债债券A	1.1518	1.1998	1.1518	1.1998	0.0000	0.00%
2026-07-30	007655	南方定元中短债债券A	1.1518	1.1998	1.1515	1.1995	0.0003	0.03%
2026-07-29	007655	南方定元中短债债券A	1.1515	1.1995	1.1515	1.1995	0.0000	0.00%
2026-07-28	007655	南方定元中短债债券A	1.1515	1.1995	1.1516	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007655	南方定元中短债债券A	1.1516	1.1996	1.1515	1.1995	0.0001	0.01%
2026-07-24	007655	南方定元中短债债券A	1.1515	1.1995	1.1515	1.1995	0.0000	0.00%
2026-07-23	007655	南方定元中短债债券A	1.1515	1.1995	1.1514	1.1994	0.0001	0.01%
2026-07-22	007655	南方定元中短债债券A	1.1514	1.1994	1.1511	1.1991	0.0003	0.03%
2026-07-21	007655	南方定元中短债债券A	1.1511	1.1991	1.1507	1.1987	0.0004	0.03%
2026-07-20	007655	南方定元中短债债券A	1.1507	1.1987	1.1506	1.1986	0.0001	0.01%
2026-07-17	007655	南方定元中短债债券A	1.1506	1.1986	1.1503	1.1983	0.0003	0.03%
2026-07-16	007655	南方定元中短债债券A	1.1503	1.1983	1.1504	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007655	南方定元中短债债券A	1.1504	1.1984	1.1499	1.1979	0.0005	0.04%
2026-07-14	007655	南方定元中短债债券A	1.1499	1.1979	1.1499	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-13	007655	南方定元中短债债券A	1.1499	1.1979	1.1499	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-10	007655	南方定元中短债债券A	1.1499	1.1979	1.1499	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-09	007655	南方定元中短债债券A	1.1499	1.1979	1.1497	1.1977	0.0002	0.02%
2026-07-08	007655	南方定元中短债债券A	1.1497	1.1977	1.1495	1.1975	0.0002	0.02%
2026-07-07	007655	南方定元中短债债券A	1.1495	1.1975	1.1493	1.1973	0.0002	0.02%
2026-07-06	007655	南方定元中短债债券A	1.1493	1.1973	1.1492	1.1972	0.0001	0.01%
2026-07-03	007655	南方定元中短债债券A	1.1492	1.1972	1.1491	1.1971	0.0001	0.01%
2026-07-02	007655	南方定元中短债债券A	1.1491	1.1971	1.1490	1.1970	0.0001	0.01%
2026-07-01	007655	南方定元中短债债券A	1.1490	1.1970	1.1495	1.1975	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007655	南方定元中短债债券A	1.1495	1.1975	1.1505	1.1985	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	007655	南方定元中短债债券A	1.1505	1.1985	1.1502	1.1982	0.0003	0.03%
2026-06-26	007655	南方定元中短债债券A	1.1502	1.1982	1.1501	1.1981	0.0001	0.01%
2026-06-25	007655	南方定元中短债债券A	1.1501	1.1981	1.1499	1.1979	0.0002	0.02%
2026-06-24	007655	南方定元中短债债券A	1.1499	1.1979	1.1498	1.1978	0.0001	0.01%
2026-06-23	007655	南方定元中短债债券A	1.1498	1.1978	1.1500	1.1980	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007655	南方定元中短债债券A	1.1500	1.1980	1.1500	1.1980	0.0000	0.00%
2026-06-18	007655	南方定元中短债债券A	1.1500	1.1980	1.1498	1.1978	0.0002	0.02%
2026-06-17	007655	南方定元中短债债券A	1.1498	1.1978	1.1497	1.1977	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
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南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
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鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
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南方信元债券C	1.0845	0.05%
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泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%