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浙商惠泉3个月定开债C(浙商惠泉3个月C) - 基金主页(代码:007225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8599亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.01%	0.11%	0.24%	1.22%	3.36%	7.28%	16.05%
同类排名	2347/2488	1947/2520	1594/2515	2349/2504	2325/2453	1844/2168	1368/1723	-

浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0219	-0.01%
2026-09-16	1.0220	0.01%
2026-09-15	1.0219	0.00%
2026-09-14	1.0219	-0.01%
2026-09-11	1.0220	0.01%
2026-09-10	1.0219	0.00%

浙商惠泉3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0060元
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0310元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0300元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	分红	每份派现金0.0055元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0450元

浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金档案

基金代码	007225	基金简称	浙商惠泉3个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-09-24~2019-12-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	5.8599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%